有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年5月31日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中華圏株式 マザーファンド	320,546,617	1.8228	584,292,374	1.6784	538,005,441	63.32
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域株式 マザーファンド	213,197,758	1.4520	309,563,145	1.3832	294,895,138	34.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2019年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。