有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)					(平成28年5月31日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中華圏株式 マザーファンド	432,402,793	1.2885 557,150,998	1.2479 539,595,445	63.91
2	日本	親投資信託 受益証券	ASEAN地域株式 マザーファンド	237,836,545	1.2449 296,082,715	1.2139 288,709,781	34.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成28年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。