有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年5月31日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	中華圏株式 マザーファンド	180,672,111	3.2195 581,676,759	3.2672 590,291,921	63.60
2	日本	親投資信 託受益証券	ASEAN地域株式 マザーファンド	197,210,201	1.5854 312,676,206	1.6241 320,289,087	34.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2021年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。