有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,132,881,995	323,870,000
特定2期	6,000,320,823	3,622,529,302
特定3期	159,631,544	4,331,849,427
特定4期	39,032,312	1,583,020,086
特定5期	228,270,173	810,616,195
特定6期	131,910,532	947,272,359
特定7期	51,256,020	1,111,038,476
特定8期	47,640,282	780,943,695
特定9期	41,775,198	736,788,382
特定10期	14,087,779	310,371,558
特定11期	9,199,399	351,405,016
特定12期	10,403,861	257,604,557
特定13期	42,682,176	321,117,716
特定14期	9,705,008	187,553,397

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[A株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	4,178,378,360	94.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		252,951,076	5.71
合計(純資産総額)		4,431,329,436	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	1,554,750	172.42	268,074,348	187.33	291,263,289	6.57
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	1,528,983	143.08	218,774,073	160.62	245,588,307	5.54
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	324,887	615.28	199,896,668	640.68	208,150,260	4.70
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	素材	940,000	167.99	157,917,650	187.82	176,559,636	3.98
中国	株式	XINJIANG TIANFU THERMOELE-A	公益事業	1,300,000	135.05	175,569,680	122.59	159,376,360	3.60
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,183,035	113.25	133,984,510	123.25	145,812,376	3.29
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,000	1,454.94	155,678,612	1,354.79	144,963,321	3.27
中国	株式	SHANXI LANHUA SCI-TECH-A	エネルギー	1,012,600	133.25	134,929,658	124.89	126,465,436	2.85
中国	株式	GOERTEK INC-A	耐久消費財・アパレル	272,000	420.39	114,348,716	449.57	122,285,134	2.76
中国	株式	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A	資本財	1,620,000	83.91	135,945,216	73.26	118,686,546	2.68
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	210,000	512.73	107,674,985	529.39	111,173,370	2.51
中国	株式	GEMDALE CORPORATION-A	不動産	730,000	105.22	76,813,374	150.78	110,075,240	2.48
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,736,000	60.80	105,560,778	60.80	105,560,778	2.38
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	466,585	214.70	100,179,998	217.65	101,556,517	2.29
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	360,888	289.11	104,339,794	269.77	97,360,148	2.20
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	192,500	454.98	87,584,882	499.40	96,135,135	2.17
中国	株式	BEIJING ZHONGKE SANHUAN HIGH-TECH CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	490,000	231.59	113,479,443	194.05	95,088,224	2.15
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	711,625	119.15	84,793,890	130.13	92,608,457	2.09
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	325,317	289.44	94,162,159	276.82	90,056,561	2.03
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	700,000	125.66	87,968,812	124.89	87,424,260	1.97
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	31,375	2,712.38	85,100,957	2,681.24	84,123,908	1.90
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	1,649,000	53.26	87,838,107	50.31	82,973,227	1.87
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	290,000	293.31	85,060,382	268.79	77,950,840	1.76
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CO LTD	銀行	542,660	127.18	69,018,971	129.97	70,530,985	1.59
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	551.85	66,222,799	583.15	69,978,744	1.58
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	64,000	1,073.54	68,706,880	1,076.82	68,916,672	1.56
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	700,000	115.60	80,926,326	94.73	66,313,940	1.50
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	320,000	220.78	70,650,843	206.51	66,084,480	1.49
中国	株式	HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD	自動車・自動車部品	1,050,000	64.74	67,977,525	61.95	65,051,910	1.47
中国	株式	TIANJIN CHASE SUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,964	653.63	65,339,789	627.40	62,718,333	1.42

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.17
	素材	10.27
	資本財	10.90
	商業・専門サービス	1.29
	運輸	0.86
	自動車・自動車部品	5.21
	耐久消費財・アパレル	5.89
	食品・飲料・タバコ	3.66
	ヘルスケア機器・サービス	1.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.69
	銀行	12.54
	各種金融	6.57
	保険	4.70
	不動産	8.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.96
	電気通信サービス	1.87
	公益事業	3.60
合 計		94.29

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[アジア株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	韓国	166,056,476	21.05
	台湾	147,775,157	18.73
	ケイマン諸島	108,728,373	13.78
	香港	75,131,847	9.52
	中国	66,794,565	8.47
	インド	65,189,902	8.26
	シンガポール	36,252,382	4.59
	タイ	28,766,165	3.65
	マレーシア	28,248,211	3.58
	インドネシア	26,253,220	3.33
	フィリピン	19,951,757	2.53
	バミューダ	10,187,100	1.29
	小計	779,335,155	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,716,209	1.23
合計(純資産総額)		789,051,364	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	350	133,766.10	46,818,135	135,864.00	47,552,400	6.03
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	100,000	389.30	38,930,000	409.70	40,970,000	5.19
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	消費者サービス	4,080	8,981.00	36,642,520	8,381.60	34,196,968	4.33
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	4,000	8,341.51	33,366,060	6,740.68	26,962,740	3.42
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	34,800	854.65	29,742,098	766.01	26,657,391	3.38
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	45,000	578.23	26,020,642	581.91	26,186,085	3.32
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	570,000	42.46	24,206,931	45.51	25,941,384	3.29
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	576.30	23,052,000	632.40	25,296,000	3.21
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	1,000	23,826.15	23,826,150	23,376.60	23,376,600	2.96
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	32,000	699.86	22,395,744	720.37	23,051,952	2.92
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	138,807	151.80	21,072,290	146.53	20,340,777	2.58
韓国	株式	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	資本財	6,850	3,316.68	22,719,258	2,827.16	19,366,114	2.45
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	3,810.73	19,053,675	3,752.16	18,760,837	2.38
台湾	株式	TAIWAN CEMENT CORPORATION	素材	110,000	159.80	17,578,000	162.69	17,895,900	2.27
マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	28,000	600.50	16,814,112	633.83	17,747,251	2.25
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,600	264.18	16,009,308	270.30	16,380,180	2.08
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	90,000	166.43	14,979,006	174.90	15,741,054	1.99
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	50,000	302.96	15,148,350	312.88	15,644,475	1.98
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	176,000	82.32	14,489,200	87.22	15,350,720	1.95
タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO-LTD-FOR REG	銀行	29,000	504.03	14,616,870	524.63	15,214,415	1.93
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	10,000	1,450.50	14,505,075	1,517.45	15,174,540	1.92
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	156,000	93.40	14,570,992	91.55	14,282,049	1.81
台湾	株式	EPISTAR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	59,000	261.80	15,446,200	232.90	13,741,100	1.74
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	100,000	128.38	12,838,500	135.51	13,551,750	1.72
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	8,000	1,608.20	12,865,600	1,643.90	13,151,200	1.67
シンガポール	株式	SIA ENGINEERING COMPANY	運輸	32,000	402.25	12,872,294	394.90	12,636,825	1.60
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	35,000	332.07	11,622,555	359.85	12,594,960	1.60
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	9,000	1,326.96	11,942,683	1,376.83	12,391,545	1.57
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	64,242	187.56	12,049,550	189.86	12,197,307	1.55
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	40,000	311.56	12,462,660	300.32	12,012,840	1.52

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.61
	素材	6.63
	資本財	8.84
	運輸	3.45
	自動車・自動車部品	5.52
	耐久消費財・アパレル	2.24
	消費者サービス	7.71
	食品・生活必需品小売り	1.72
	食品・飲料・タバコ	3.32
	家庭用品・パーソナル用品	1.10
	銀行	16.90
	保険	3.56
	不動産	5.08
	ソフトウェア・サービス	5.79
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.28
	電気通信サービス	1.33
	公益事業	1.07
	半導体・半導体製造装置	14.63
合 計		98.77

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]