有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア優良株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	6,000,320,823	3,622,529,302
特定3期	159,631,544	4,331,849,427
特定4期	39,032,312	1,583,020,086
特定5期	228,270,173	810,616,195
特定6期	131,910,532	947,272,359
特定7期	51,256,020	1,111,038,476
特定8期	47,640,282	780,943,695
特定9期	41,775,198	736,788,382
特定10期	14,087,779	310,371,558
特定11期	9,199,399	351,405,016
特定12期	10,403,861	257,604,557
特定13期	42,682,176	321,117,716
特定14期	9,705,008	187,553,397
特定15期	7,429,399	211,016,470
特定16期	6,271,714	177,901,146
特定17期	99,818,998	130,833,368
特定18期	10,640,471	45,546,079
特定19期	7,845,764	33,203,066
特定20期	10,170,373	49,654,070
特定21期	27,055,188	138,581,141

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,462,487,137	91.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,896,466	8.04
合計(純資産総額)		1,590,383,603	100.00

アジア株マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	483,773,765	100.00
合計(純資産総額)		483,773,765	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	121,974	606.82	74,017,337	911.43	111,170,812	6.99
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	294,150	276.95	81,466,842	305.78	89,947,775	5.66
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,664	6,273.50	48,080,134	8,793.08	67,390,177	4.24
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	68,400	671.10	45,903,732	963.32	65,891,635	4.14
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	76,800	374.39	28,753,306	707.40	54,328,443	3.42
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	126,500	317.99	40,225,985	427.39	54,065,088	3.40
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	154,200	201.48	31,068,956	328.17	50,604,739	3.18
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	57,000	694.08	39,563,016	826.29	47,098,598	2.96
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	181,176	182.65	33,093,463	252.87	45,814,627	2.88
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	417,300	104.81	43,738,382	107.35	44,799,993	2.82
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,890	315.56	39,095,180	331.22	41,035,936	2.58
中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO-A	食品・飲料・タバコ	49,400	777.71	38,419,329	821.88	40,600,951	2.55
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO	資本財	55,000	612.37	33,680,373	719.61	39,578,704	2.49
中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	各種金融	104,000	325.62	33,865,372	374.30	38,927,949	2.45
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,200	691.79	20,200,513	1,300.32	37,969,437	2.39
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	287,000	91.41	26,235,933	132.11	37,917,981	2.38
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	172,655	211.49	36,515,013	217.76	37,598,458	2.36
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	132,990	229.56	30,529,752	266.27	35,411,513	2.23
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	97,100	370.06	35,933,525	356.16	34,583,136	2.17
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	100,400	307.83	30,906,855	339.20	34,055,680	2.14
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	66,200	259.14	17,155,651	477.42	31,605,469	1.99
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	129,215	187.74	24,259,755	242.35	31,316,341	1.97
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	240,720	138.93	33,443,391	125.16	30,129,671	1.89
中国	株式	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	エネルギー	163,400	154.50	25,246,215	174.85	28,571,732	1.80
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	272,000	79.71	21,681,664	102.60	27,909,376	1.75
中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	資本財	158,600	181.64	28,808,358	175.87	27,893,807	1.75
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,800	538.58	20,897,010	715.71	27,769,626	1.75
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	144,552	163.83	23,682,475	177.06	25,594,724	1.61
中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,080	300.19	23,739,183	323.42	25,576,623	1.61
中国	株式	GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	資本財	44,900	554.08	24,878,336	533.05	23,934,071	1.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.80
		素材	10.33
		資本財	8.78
		商業・専門サービス	1.25
		自動車・自動車部品	0.77
		耐久消費財・アパレル	3.89
		消費者サービス	2.17
		食品・生活必需品小売り	2.38
		食品・飲料・タバコ	10.93
		ヘルスケア機器・サービス	2.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.05
		銀行	14.46
		各種金融	9.72
		保険	6.99
		不動産	2.10
		ソフトウェア・サービス	2.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.70
合計			91.96

アジア株マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。