有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア優良株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,132,881,995	323,870,000
特定2期	6,000,320,823	3,622,529,302
特定3期	159,631,544	4,331,849,427
特定4期	39,032,312	1,583,020,086
特定5期	228,270,173	810,616,195
特定6期	131,910,532	947,272,359
特定7期	51,256,020	1,111,038,476
特定8期	47,640,282	780,943,695
特定9期	41,775,198	736,788,382
特定10期	14,087,779	310,371,558
特定11期	9,199,399	351,405,016
特定12期	10,403,861	257,604,557
特定13期	42,682,176	321,117,716
特定14期	9,705,008	187,553,397
特定15期	7,429,399	211,016,470
特定16期	6,271,714	177,901,146
特定17期	99,818,998	130,833,368

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	2,490,979,626	86.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	393,784,813	13.65
合計(純資産総額)		2,884,764,439	100.00

アジア株マザーファンド

平成27年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	香港	86,587,311	16.20
	台湾	85,871,421	16.07
	ケイマン諸島	71,929,058	13.46
	中国	69,058,137	12.92
	韓国	65,674,195	12.29
	インド	65,538,082	12.26
	フィリピン	30,858,563	5.77
	シンガポール	22,661,077	4.24
	マレーシア	10,656,020	1.99
	インドネシア	8,314,800	1.56
	タイ	4,438,500	0.83
	小計	521,587,164	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,774,662	2.39
合計(純資産総額)		534,361,826	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	275,774	625.39	172,468,397	564.47	155,668,852	5.40
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	488,983	273.65	133,814,403	301.19	147,278,843	5.11
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	耐久消費財・アパレル	200,000	423.06	84,612,959	558.63	111,726,640	3.87
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	360,000	277.43	99,875,016	267.62	96,344,424	3.34
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	776,000	115.42	89,568,403	115.04	89,275,696	3.09
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	330,950	536.37	177,514,432	251.59	83,264,505	2.89
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	508,000	169.74	86,227,920	161.44	82,012,333	2.84
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	391.34	78,269,000	385.87	77,175,120	2.68
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	259,902	314.01	81,614,166	292.89	76,124,204	2.64
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	514,552	179.35	92,289,327	145.59	74,918,360	2.60
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	750,000	106.30	79,730,650	94.11	70,583,550	2.45
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	399,776	185.58	74,191,390	170.30	68,084,172	2.36
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	203,288	453.47	92,185,254	326.65	66,405,082	2.30
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI ENERGY CO-A	素材	330,000	183.69	60,619,812	183.31	60,495,336	2.10
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	120,000	421.33	50,559,888	492.43	59,092,152	2.05
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	720,000	85.24	61,377,984	81.47	58,662,144	2.03
中国	株式	JIANGXI SANCHUAN WATER MET-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	280,000	257.83	72,193,746	209.34	58,616,880	2.03
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	190,888	421.89	80,535,303	303.08	57,854,373	2.01
中国	株式	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	475.27	57,032,640	474.14	56,896,848	1.97
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,000	709.13	56,730,880	660.47	52,838,176	1.83
中国	株式	QINGDAO EASTSOFT COMMUNICATION TEC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	825.89	115,625,631	367.01	51,382,184	1.78
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	120,000	658.59	79,031,598	415.29	49,835,664	1.73
中国	株式	WUHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	700,000	73.17	51,223,760	70.91	49,639,520	1.72
中国	株式	CHAINA INTL MARINE CONTAIN-A	資本財	150,000	509.33	76,399,586	321.56	48,234,450	1.67
中国	株式	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	エネルギー	281,000	293.36	82,436,451	169.92	47,749,937	1.66
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	120,000	433.96	52,075,962	387.38	46,486,128	1.61
中国	株式	BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & TECHN-A	商業・専門サービス	41,000	1,307.94	53,625,581	1,090.10	44,694,428	1.55
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,000	945.45	51,054,397	804.75	43,456,835	1.51
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	11,564	3,284.46	37,981,593	3,586.60	41,475,514	1.44
中国	株式	FUJIAN XIAMEN XIANGYU CO-A	運輸	210,000	230.65	48,438,138	194.63	40,873,392	1.42

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.66
		素材	11.30
		資本財	7.40
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	1.42
		耐久消費財・アパレル	6.23
		消費者サービス	2.94
		食品・飲料・タバコ	4.11
		ヘルスケア機器・サービス	2.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.83
		銀行	16.42
		各種金融	4.14
		保険	5.40
		不動産	4.32
		ソフトウェア・サービス	1.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.10
		電気通信サービス	1.02
		公益事業	2.05
合計			86.35

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	13,000	2,046.45	26,603,928	1,970.60	25,617,852	4.79
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	12,320	1,377.40	16,969,691	1,878.77	23,146,569	4.33
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	49,000	526.71	25,808,790	459.74	22,527,260	4.22
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	126,000	171.20	21,572,309	164.70	20,753,107	3.88
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	280,000	90.53	25,348,782	68.11	19,071,360	3.57
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	340,000	66.40	22,579,128	51.08	17,368,560	3.25
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	12,000	1,575.86	18,910,368	1,424.93	17,099,208	3.20
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	150	142,852.00	21,427,800	111,867.20	16,780,080	3.14
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	20,000	698.14	13,962,960	825.85	16,517,160	3.09
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	74,431	233.12	17,351,687	208.63	15,529,283	2.91
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	600,000	25.79	15,475,200	25.54	15,329,280	2.87
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	15,945.10	12,756,080	18,007.40	14,405,920	2.70
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	4,843.64	14,530,932	4,736.49	14,209,492	2.66
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	40,000	409.44	16,377,840	346.75	13,870,080	2.60
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,147	314.45	15,454,619	280.91	13,805,982	2.58
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	609.02	16,748,160	492.27	13,537,425	2.53
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,000	341.75	16,404,020	265.63	12,750,566	2.39
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	20,000	780.70	15,614,128	609.13	12,182,760	2.28
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	20,000	648.61	12,972,240	589.01	11,780,280	2.20
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	619.18	12,383,610	586.33	11,726,640	2.19
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,888	300.62	11,690,573	271.51	10,558,839	1.98
インド	株式	DR.REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	7,892.81	11,049,939	7,469.05	10,456,675	1.96
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	10,027.40	10,027,400	9,882.60	9,882,600	1.85
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	40,000	329.63	13,185,312	239.65	9,586,260	1.79
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	37,000	269.38	9,967,413	251.59	9,308,830	1.74
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	6,000	1,688.05	10,128,303	1,526.32	9,157,968	1.71
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	4,000	2,504.08	10,016,322	2,226.74	8,906,976	1.67
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	8,000	1,156.35	9,250,848	1,106.82	8,854,560	1.66
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	800	11,015.70	8,812,560	10,864.80	8,691,840	1.63
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	8,701.90	8,701,900	8,379.98	8,379,980	1.57

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.56
		資本財	5.94
		自動車・自動車部品	1.63
		耐久消費財・アパレル	11.04
		消費者サービス	1.64
		食品・生活必需品小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	2.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.96
		銀行	22.68
		各種金融	2.68
		保険	4.48
		不動産	2.88
		ソフトウェア・サービス	7.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.17
		電気通信サービス	6.74
		公益事業	3.06
		半導体・半導体製造装置	8.30
合計			97.61

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。