有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア優良株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,132,881,995	323,870,000
特定2期	6,000,320,823	3,622,529,302
特定3期	159,631,544	4,331,849,427
特定4期	39,032,312	1,583,020,086
特定5期	228,270,173	810,616,195
特定6期	131,910,532	947,272,359
特定7期	51,256,020	1,111,038,476
特定8期	47,640,282	780,943,695
特定9期	41,775,198	736,788,382
特定10期	14,087,779	310,371,558
特定11期	9,199,399	351,405,016
特定12期	10,403,861	257,604,557
特定13期	42,682,176	321,117,716
特定14期	9,705,008	187,553,397
特定15期	7,429,399	211,016,470
特定16期	6,271,714	177,901,146
特定17期	99,818,998	130,833,368
特定18期	10,640,471	45,546,079

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,851,830,734	88.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	232,308,934	11.15
合計(純資産総額)		2,084,139,668	100.00

アジア株マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	86,871,092	18.34
	台湾	81,619,255	17.23
	韓国	76,220,560	16.09
	香港	60,213,837	12.71
	インド	56,246,047	11.87
	中国	22,788,852	4.81
	フィリピン	22,213,353	4.69
	シンガポール	14,824,181	3.13
	インドネシア	14,214,975	3.00
	マレーシア	10,833,480	2.29
	バミューダ	8,575,606	1.81
	タイ	5,939,200	1.25
	小計	460,560,438	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,220,489	2.79
合計(純資産総額)		473,780,927	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	460,950	278.72	128,475,984	307.98	141,965,962	6.81
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	230,774	546.63	126,150,207	557.26	128,602,458	6.17
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	308,983	321.39	99,306,828	311.29	96,184,987	4.62
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	280,000	249.28	69,798,456	283.07	79,261,000	3.80
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	280,000	267.74	74,968,712	271.22	75,944,232	3.64
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	428,000	184.12	78,807,383	176.63	75,601,406	3.63
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	379.05	60,649,472	433.06	69,289,792	3.32
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	656,000	96.33	63,194,186	97.20	63,765,562	3.06
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	731.64	47,556,600	787.20	51,168,637	2.46
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	98,288	462.84	45,492,542	459.53	45,167,228	2.17
中国	株式	ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A	資本財	105,000	340.56	35,758,905	428.35	44,977,569	2.16
中国	株式	ALPHA GROUP-A	耐久消費財・アパレル	60,000	602.55	36,153,468	723.80	43,428,060	2.08
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	120,000	336.03	40,323,816	361.81	43,417,608	2.08
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,564	3,962.00	37,892,613	4,331.65	41,427,969	1.99
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	270,000	126.46	34,146,684	150.50	40,637,376	1.95
中国	株式	FUSHUN SPECIAL STEEL CO-A	素材	300,000	135.52	40,658,280	135.35	40,606,020	1.95
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	244,552	172.10	42,089,747	163.57	40,002,300	1.92
中国	株式	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	337.42	37,116,794	356.23	39,186,290	1.88
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	32,000	1,219.40	39,020,800	1,220.44	39,054,246	1.87
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	118,326	297.53	35,205,961	322.61	38,174,145	1.83
中国	株式	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS	消費者サービス	290,000	119.15	34,554,312	121.41	35,211,046	1.69
中国	株式	SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,000	567.54	31,214,898	638.96	35,143,108	1.69
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	90,000	347.52	31,277,610	363.90	32,751,342	1.57
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	420,000	76.82	32,265,324	75.25	31,606,848	1.52
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	120,000	229.76	27,572,376	254.85	30,582,552	1.47
中国	株式	CHAINA INTL MARINE CONTAIN-A	資本財	110,000	261.30	28,743,000	270.35	29,739,424	1.43
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	199,776	149.46	29,859,240	148.59	29,685,235	1.42
中国	株式	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	エネルギー	221,000	124.90	27,603,209	124.90	27,603,209	1.32
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	235.17	25,868,700	247.53	27,229,202	1.31
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	359,000	75.25	27,016,330	75.77	27,203,943	1.31

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.32
		素材	9.47
		資本財	12.81
		商業・専門サービス	1.05
		耐久消費財・アパレル	3.51
		消費者サービス	3.77
		食品・飲料・タバコ	5.31
		ヘルスケア機器・サービス	2.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.46
		銀行	16.46
		各種金融	10.00
		保険	6.17
		不動産	3.13
		ソフトウェア・サービス	1.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.26
		電気通信サービス	1.31
		公益事業	1.47
合計			88.85

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	13,000	2,117.02	27,521,273	2,298.64	29,882,398	6.31
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	49,000	533.97	26,164,530	563.63	27,618,115	5.83
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	126,000	158.37	19,955,502	159.83	20,138,580	4.25
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	150	117,728.40	17,659,260	128,968.80	19,345,320	4.08
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	20,410.20	16,328,160	23,072.40	18,457,920	3.90
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	12,603	1,432.64	18,055,625	1,443.11	18,187,578	3.84
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	600,000	21.29	12,774,300	23.88	14,332,500	3.03
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,147	253.37	12,452,571	284.08	13,961,974	2.95
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	5,000	2,494.80	12,474,005	2,706.93	13,534,695	2.86
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	20,000	581.92	11,638,530	668.38	13,367,600	2.82
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	20,000	604.44	12,088,960	637.86	12,757,340	2.69
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	4,007.32	12,021,975	4,232.15	12,696,450	2.68
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,888	288.27	11,210,446	291.32	11,329,105	2.39
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	543.83	10,876,600	556.49	11,129,900	2.35
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	367.79	10,114,362	403.75	11,103,125	2.34
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	20,000	506.37	10,127,410	539.78	10,795,790	2.28
韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	9,426.16	9,426,160	9,396.58	9,396,580	1.98
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	37,000	245.34	9,077,839	249.88	9,245,708	1.95
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	70,000	131.20	9,184,413	131.78	9,225,097	1.95
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	8,986.75	8,986,750	9,004.20	9,004,200	1.90
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	6,000	1,413.76	8,482,614	1,486.41	8,918,514	1.88
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	26,000	314.57	8,178,937	329.83	8,575,606	1.81
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	775.90	7,759,020	857.27	8,572,700	1.81
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	800	10,106.50	8,085,200	10,353.00	8,282,400	1.75
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	38,431	196.00	7,532,476	205.06	7,880,853	1.66
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	70,000	113.90	7,973,000	111.56	7,809,375	1.65
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,000	1,268.81	7,612,867	1,290.47	7,742,831	1.63
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	4,000	1,918.70	7,674,820	1,896.01	7,584,040	1.60
インド	株式	DR.REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	5,473.91	7,663,481	5,126.60	7,177,247	1.51
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	80,000	80.78	6,462,944	89.50	7,160,384	1.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.95
		素材	8.17
		資本財	4.27
		自動車・自動車部品	2.88
		耐久消費財・アパレル	11.46
		消費者サービス	1.66
		食品・生活必需品小売り	2.60
		食品・飲料・タバコ	6.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.51
		銀行	12.94
		各種金融	4.74
		保険	4.97
		不動産	2.39
		ソフトウェア・サービス	8.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.66
		電気通信サービス	1.95
		公益事業	1.81
		半導体・半導体製造装置	11.65
合計			97.21

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。