有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア優良株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,132,881,995	323,870,000
特定2期	6,000,320,823	3,622,529,302
特定3期	159,631,544	4,331,849,427
特定4期	39,032,312	1,583,020,086
特定5期	228,270,173	810,616,195
特定6期	131,910,532	947,272,359
特定7期	51,256,020	1,111,038,476
特定8期	47,640,282	780,943,695
特定9期	41,775,198	736,788,382
特定10期	14,087,779	310,371,558
特定11期	9,199,399	351,405,016
特定12期	10,403,861	257,604,557
特定13期	42,682,176	321,117,716
特定14期	9,705,008	187,553,397
特定15期	7,429,399	211,016,470

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	4,558,404,684	94.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	262,618,927	5.45
合計(純資産総額)		4,821,023,611	100.00

アジア株マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	134,824,236	18.29
	香港	124,457,880	16.88
	韓国	112,401,387	15.25
	ケイマン諸島	81,090,510	11.00
	インド	69,292,314	9.40
	中国	62,247,834	8.44
	シンガポール	38,949,799	5.28
	インドネシア	34,443,900	4.67
	タイ	24,488,100	3.32
	マレーシア	18,403,400	2.50
	フィリピン	13,503,347	1.83
	バミューダ	8,840,700	1.20
	小計	722,943,407	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,262,950	1.93
合計(純資産総額)		737,206,357	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	1,454,750	187.15	272,257,626	238.20	346,533,233	7.19
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	1,368,983	155.30	212,612,232	173.63	237,697,066	4.93
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	294,887	667.83	196,936,332	740.06	218,235,253	4.53
中国	株式	XINJIANG TIANFU ENERGY-A	公益事業	1,150,000	146.58	168,578,040	167.93	193,128,240	4.01
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	素材	1,344,000	113.96	153,171,900	136.44	183,387,859	3.80
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,774,552	81.95	145,429,191	98.91	175,525,197	3.64
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	620,000	241.20	149,547,288	245.85	152,431,836	3.16
中国	株式	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A	資本財	1,260,000	91.08	114,766,848	117.59	148,165,794	3.07
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,736,000	66.00	114,577,562	76.49	132,798,792	2.75
中国	株式	GOERTEK INC-A	耐久消費財・アパレル	272,000	456.30	124,116,148	485.66	132,101,424	2.74
中国	株式	SHANXI LANHUA SCI-TECH-A	エネルギー	812,600	144.63	117,528,532	156.55	127,214,155	2.64
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	466,585	233.04	108,737,167	271.47	126,666,349	2.63
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	429,888	293.62	126,224,718	290.51	124,887,064	2.59
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	840,000	113.67	95,482,927	142.67	119,847,672	2.49
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	711,625	129.33	92,036,810	164.02	116,723,437	2.42
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	210,000	556.53	116,872,361	538.32	113,048,334	2.34
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	1,649,000	57.81	95,341,057	64.04	105,608,556	2.19
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	34,513	2,676.38	92,370,105	2,890.34	99,754,349	2.07
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	105,500	1,052.81	111,071,687	909.95	96,000,622	1.99
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	290,000	318.36	92,326,065	317.72	92,141,526	1.91
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	300,888	313.81	94,423,349	304.56	91,639,894	1.90
中国	株式	HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD	自動車・自動車部品	1,050,000	70.27	73,784,025	85.56	89,848,395	1.86
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	700,000	125.48	87,838,886	118.65	83,061,510	1.72
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	143,983	499.22	71,879,414	531.56	76,536,352	1.59
中国	株式	CHANGCHUN UP OPTOTECH CO-A	資本財	70,000	782.66	54,786,400	983.60	68,852,637	1.43
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	228,326	237.67	54,267,245	288.02	65,762,477	1.36
中国	株式	ZHEJIANG JIULI HI-TECH-A	素材	140,000	389.64	54,549,908	444.75	62,265,000	1.29
中国	株式	CSR CORP LTD-A	資本財	650,000	74.54	48,451,065	93.75	60,939,645	1.26
中国	株式	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,000	603.97	51,337,492	716.58	60,909,402	1.26
中国	株式	GUANGDONG GUANGZHOU DAILY MEDIA-A	商業・専門サービス	180,000	329.11	59,240,700	334.09	60,137,316	1.25

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.20
		素材	11.54
		資本財	12.65
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	5.35
		耐久消費財・アパレル	5.33
		食品・飲料・タバコ	3.98
		ヘルスケア機器・サービス	3.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.10
		銀行	12.29
		各種金融	7.19
		保険	4.53
		不動産	7.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.48
		電気通信サービス	2.19
		公益事業	4.01
合計			94.55

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	193,747	159.39	30,883,073	179.85	34,847,141	4.73
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	20,000	1,778.01	35,560,200	1,629.96	32,599,200	4.42
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	250	138,988.20	34,747,050	124,041.00	31,010,250	4.21
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	570,000	45.26	25,798,770	49.77	28,370,610	3.85
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	64,000	411.05	26,307,520	432.59	27,686,080	3.76
香港	株式	WHARF HOLDINGS LTD	不動産	32,000	745.89	23,868,480	778.32	24,906,240	3.38
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	消費者サービス	1,880	9,331.62	17,543,446	12,456.00	23,417,280	3.18
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	50,000	322.89	16,144,500	417.36	20,868,000	2.83
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	34,800	910.86	31,697,928	585.15	20,363,220	2.76
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	120,000	191.23	22,947,781	168.35	20,202,480	2.74
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	608.50	18,255,150	673.12	20,193,750	2.74
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,903	277.55	16,903,946	326.68	19,896,401	2.70
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	55,000	361.05	19,857,963	353.91	19,465,050	2.64
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	19,000	1,011.90	19,226,210	1,005.20	19,098,800	2.59
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	10,000	1,526.85	15,268,500	1,856.07	18,560,700	2.52
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	94,000	210.47	19,784,733	196.65	18,485,100	2.51
マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	38,000	471.84	17,930,258	484.30	18,403,400	2.50
韓国	株式	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	資本財	6,850	3,446.16	23,606,196	2,605.38	17,846,853	2.42
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	176,000	83.25	14,652,000	90.67	15,958,800	2.16
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	16,000	958.67	15,338,756	974.31	15,588,960	2.11
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	100,000	136.89	13,689,000	152.10	15,210,000	2.06
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	156,000	99.54	15,529,176	96.72	15,089,256	2.05
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	4,011.30	12,033,900	4,982.31	14,946,930	2.03
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	5,500	2,623.12	14,427,199	2,625.30	14,439,150	1.96
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	9,000	1,395.45	12,559,098	1,592.34	14,331,146	1.94
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	40,000	332.05	13,282,200	348.97	13,959,000	1.89
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	64,242	198.16	12,730,612	210.19	13,503,347	1.83
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	15,725.70	12,580,560	16,504.20	13,203,360	1.79
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	608.67	12,173,400	658.98	13,179,600	1.79
シンガポール	株式	SIA ENGINEERING COMPANY	運輸	32,000	423.02	13,536,691	401.52	12,848,851	1.74

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.25
		素材	4.30
		資本財	6.85
		運輸	3.01
		自動車・自動車部品	1.32
		耐久消費財・アパレル	7.60
		消費者サービス	5.94
		食品・生活必需品小売り	2.06
		食品・飲料・タバコ	1.79
		銀行	22.44
		保険	5.86
		不動産	6.04
		ソフトウェア・サービス	6.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.44
		電気通信サービス	2.74
		公益事業	3.29
		半導体・半導体製造装置	9.70
合計			98.07

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。