有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア優良株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,132,881,995	323,870,000
特定2期	6,000,320,823	3,622,529,302
特定3期	159,631,544	4,331,849,427
特定4期	39,032,312	1,583,020,086
特定5期	228,270,173	810,616,195
特定6期	131,910,532	947,272,359
特定7期	51,256,020	1,111,038,476
特定8期	47,640,282	780,943,695
特定9期	41,775,198	736,788,382
特定10期	14,087,779	310,371,558
特定11期	9,199,399	351,405,016
特定12期	10,403,861	257,604,557
特定13期	42,682,176	321,117,716
特定14期	9,705,008	187,553,397
特定15期	7,429,399	211,016,470
特定16期	6,271,714	177,901,146
特定17期	99,818,998	130,833,368
特定18期	10,640,471	45,546,079
特定19期	7,845,764	33,203,066

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,740,863,028	90.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	177,898,834	9.27
合計(純資産総額)		1,918,761,862	100.00

アジア株マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	74,500,752	16.55
	ケイマン諸島	69,996,112	15.55
	韓国	69,288,061	15.40
	香港	61,609,175	13.69
	インド	54,790,064	12.17
	中国	37,964,656	8.44
	インドネシア	18,844,410	4.19
	タイ	16,301,820	3.62
	フィリピン	14,596,560	3.24
	シンガポール	7,919,070	1.76
	バミューダ	4,837,840	1.07
	マレーシア	2,790,063	0.62
	小計	433,438,583	96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,609,341	3.69
合計(純資産総額)		450,047,924	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	230,774	476.03	109,856,409	518.66	119,693,774	6.24
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	460,950	242.72	111,881,784	244.99	112,930,676	5.89
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	339,881	254.44	86,480,171	250.30	85,073,914	4.43
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	260,000	217.08	56,441,502	311.59	81,013,868	4.22
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	513,600	133.62	68,628,473	138.19	70,978,852	3.70
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	280,000	233.16	65,285,612	242.72	67,961,600	3.54
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	130,000	330.09	42,912,896	459.95	59,794,072	3.12
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	104,000	398.21	41,414,100	561.44	58,389,937	3.04
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	98,288	403.06	39,616,639	569.93	56,017,958	2.92
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	656,000	83.89	55,031,906	84.04	55,131,421	2.87
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	295,815	103.64	30,658,692	161.56	47,792,019	2.49
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	120,000	292.62	35,115,516	312.19	37,463,832	1.95
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	270,000	110.13	29,736,234	136.53	36,863,100	1.92
中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	資本財	148,000	231.10	34,203,896	240.74	35,630,689	1.86
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	244,552	149.87	36,653,356	145.02	35,466,203	1.85
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	32,000	1,061.90	33,980,800	1,045.06	33,441,962	1.74
中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	公益事業	280,000	123.24	34,507,413	118.47	33,173,756	1.73
中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP-A	資本財	300,000	105.54	31,664,509	106.64	31,993,530	1.67
中国	株式	ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A	資本財	105,000	296.57	31,140,217	299.91	31,490,644	1.64
中国	株式	AVIC AVIATION ENGINE CORP PLC-A	資本財	60,000	574.91	34,494,864	519.72	31,183,452	1.63
中国	株式	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS	消費者サービス	290,000	103.76	30,091,212	106.03	30,751,107	1.60
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	199,776	130.15	26,002,564	153.21	30,609,079	1.60
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,564	3,450.26	22,647,538	4,414.16	28,974,589	1.51
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	420,000	66.89	28,097,874	67.35	28,289,016	1.47
中国	株式	SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,500	380.18	27,183,123	392.90	28,092,564	1.46
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	90,000	302.64	27,237,735	304.61	27,415,224	1.43
中国	株式	YINTAI RESOURCES CO LTD-A	素材	120,000	180.48	21,658,082	227.55	27,306,000	1.42
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENERGY COM LTD-A	公益事業	120,000	200.09	24,011,076	226.79	27,214,980	1.42
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	204.79	22,527,450	242.41	26,665,826	1.39
中国	株式	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	各種金融	110,000	293.84	32,322,719	239.23	26,315,399	1.37

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.30
		素材	8.58
		資本財	17.77
		商業・専門サービス	1.35
		耐久消費財・アパレル	2.91
		消費者サービス	3.56
		食品・飲料・タバコ	4.63
		ヘルスケア機器・サービス	1.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.04
		銀行	16.02
		各種金融	8.65
		保険	6.24
		不動産	3.18
		ソフトウェア・サービス	1.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.01
		電気通信サービス	1.18
		公益事業	3.15
合計			90.73

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	13,000	1,899.92	24,699,064	2,837.50	36,887,552	8.20
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	49,000	492.66	24,140,340	597.31	29,268,190	6.50
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	150	109,489.80	16,423,470	146,720.00	22,008,000	4.89
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	126,000	142.13	17,909,136	133.00	16,759,008	3.72
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	600,000	18.16	10,897,260	24.32	14,596,560	3.24
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	20,000	542.46	10,849,280	685.25	13,705,040	3.05
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	5,000	2,238.96	11,194,840	2,696.67	13,483,360	3.00
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	8,291.50	8,291,500	12,380.90	12,380,900	2.75
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	18,981.90	15,185,520	15,405.60	12,324,480	2.74
韓国	株式	NHN CORP	ソフトウェア・サービス	140	65,610.93	9,185,531	82,530.00	11,554,200	2.57
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,888	258.71	10,060,854	293.39	11,409,739	2.54
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	30,000	324.16	9,724,960	373.46	11,203,920	2.49
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	3,583.02	10,749,060	3,705.45	11,116,368	2.47
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	20,000	522.25	10,445,040	535.29	10,705,840	2.38
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	20,000	454.44	9,088,880	534.64	10,692,800	2.38
韓国	株式	HANON SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	1,094.50	9,850,533	1,182.93	10,646,370	2.37
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	696.33	6,963,360	1,049.72	10,497,200	2.33
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	328.85	9,043,430	380.53	10,464,630	2.33
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	36,000	226.66	8,159,876	277.10	9,975,600	2.22
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	7,603	1,321.80	10,049,721	1,215.54	9,241,826	2.05
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	37,000	224.51	8,306,917	239.89	8,875,930	1.97
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	70,000	104.52	7,316,400	122.65	8,585,850	1.91
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	4,000	1,715.54	6,862,192	2,130.12	8,520,512	1.89
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	60,000	139.53	8,372,341	140.04	8,402,976	1.87
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	運輸	35,000	190.95	6,683,395	239.93	8,397,760	1.87
シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	100,000	64.01	6,401,865	79.19	7,919,070	1.76
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	14,000	544.10	7,617,537	549.99	7,699,860	1.71
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,292	232.61	6,813,752	254.70	7,460,731	1.66
台湾	株式	LAND MARK OPTOELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	6,500	1,201.41	7,809,225	1,118.95	7,273,175	1.62
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	600	9,949.45	5,969,670	11,600.05	6,960,030	1.55

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.89
		資本財	3.36
		運輸	3.73
		自動車・自動車部品	2.22
		耐久消費財・アパレル	8.67
		食品・生活必需品小売り	3.05
		食品・飲料・タバコ	6.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.48
		銀行	9.30
		各種金融	3.00
		保険	5.42
		不動産	2.54
		ソフトウェア・サービス	13.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.11
		電気通信サービス	1.97
		公益事業	1.07
		半導体・半導体製造装置	13.63
合計			96.31

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。