有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア優良株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,132,881,995	323,870,000
特定2期	6,000,320,823	3,622,529,302
特定3期	159,631,544	4,331,849,427
特定4期	39,032,312	1,583,020,086
特定5期	228,270,173	810,616,195
特定6期	131,910,532	947,272,359
特定7期	51,256,020	1,111,038,476
特定8期	47,640,282	780,943,695
特定9期	41,775,198	736,788,382
特定10期	14,087,779	310,371,558
特定11期	9,199,399	351,405,016
特定12期	10,403,861	257,604,557
特定13期	42,682,176	321,117,716
特定14期	9,705,008	187,553,397
特定15期	7,429,399	211,016,470
特定16期	6,271,714	177,901,146

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	5,061,392,669	93.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,153,987	6.57
合計(純資産総額)		5,417,546,656	100.00

アジア株マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	128,881,439	17.96
	香港	115,486,060	16.09
	中国	98,117,480	13.67
	韓国	96,883,114	13.50
	ケイマン諸島	86,135,050	12.00
	インド	78,630,314	10.96
	フィリピン	38,724,476	5.40
	シンガポール	24,237,878	3.38
	インドネシア	19,592,320	2.73
	タイ	9,796,950	1.37
	マレーシア	7,364,524	1.03
	小計	703,849,605	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,860,522	1.93
合計(純資産総額)		717,710,127	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	968,983	281.34	272,622,301	310.62	300,993,057	5.56
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	189,887	1,285.94	244,184,200	1,550.42	294,405,438	5.43
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,174,552	184.39	216,586,097	229.77	269,878,575	4.98
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	394,750	536.32	211,715,241	638.12	251,899,804	4.65
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,636,000	118.66	194,138,885	125.84	205,876,040	3.80
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	349,888	381.59	133,515,581	474.66	166,080,357	3.07
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	460,000	285.22	131,204,374	358.71	165,008,900	3.05
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	420,000	327.88	137,711,658	392.25	164,749,074	3.04
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,400,000	87.64	122,699,920	95.39	133,558,320	2.47
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	600,000	209.41	125,647,200	215.22	129,137,400	2.38
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	素材	544,000	192.54	104,743,229	230.35	125,312,141	2.31
中国	株式	XINJIANG TIANFU ENERGY-A	公益事業	450,000	207.08	93,188,340	240.24	108,108,945	2.00
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	220,000	402.34	88,515,350	490.56	107,924,740	1.99
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	246,585	387.41	95,530,037	432.39	106,622,614	1.97
中国	株式	CSR CORP LTD-A	資本財	320,000	264.47	84,633,472	329.43	105,419,552	1.95
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	101,000	939.44	94,883,996	1,029.60	103,990,509	1.92
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	210,888	433.75	91,473,577	463.80	97,811,710	1.81
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	24,513	3,714.34	91,049,822	3,815.37	93,526,172	1.73
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	331,625	236.94	78,577,151	276.11	91,566,173	1.69
中国	株式	BAOSHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	640,000	123.70	79,173,248	140.96	90,217,792	1.67
中国	株式	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	977.25	78,180,480	1,118.80	89,504,240	1.65
中国	株式	NBTM NEW MATERIALS GROUP C-A	自動車・自動車部品	250,000	294.34	73,585,050	356.19	89,048,575	1.64
中国	株式	WUHAN IRON & STEEL CO.LTD.	素材	940,000	75.23	70,719,208	94.42	88,763,542	1.64
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI ENERGY CO-A	素材	380,000	188.85	71,766,268	224.14	85,176,392	1.57
中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	資本財	552,500	121.76	67,277,483	146.58	80,990,091	1.49
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	739,000	102.18	75,514,937	108.77	80,386,868	1.48
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,983	742.05	71,224,694	834.93	80,139,413	1.48
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	350,000	178.00	62,300,070	221.04	77,366,100	1.43
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	972.02	68,041,449	1,104.26	77,298,235	1.43
中国	株式	CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	資本財	190,000	368.60	70,034,741	391.48	74,381,979	1.37

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.55
		素材	13.56
		資本財	10.08
		商業・専門サービス	0.30
		運輸	3.61
		自動車・自動車部品	4.93
		耐久消費財・アパレル	4.42
		消費者サービス	1.04
		食品・飲料・タバコ	3.72
		ヘルスケア機器・サービス	3.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.20
		銀行	17.25
		各種金融	4.65
		保険	5.43
		不動産	6.67
		ソフトウェア・サービス	0.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.53
		電気通信サービス	1.48
		公益事業	2.00
合計			93.43

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	570,000	66.49	37,902,150	69.13	39,404,100	5.49
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	17,000	2,049.10	34,834,700	2,242.85	38,128,450	5.31
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	64,000	558.72	35,758,080	547.20	35,020,800	4.88
台湾	株式	ECLAT TEXTILE CO LTD	耐久消費財・アパレル	19,320	1,461.11	28,228,838	1,562.87	30,194,841	4.21
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	10,000	2,654.59	26,545,990	2,534.02	25,340,280	3.53
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	30,000	699.05	20,971,500	826.15	24,784,500	3.45
ケイマン諸島	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	146,000	171.43	25,028,780	165.85	24,214,100	3.37
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	150	154,354.00	23,153,100	155,223.60	23,283,540	3.24
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	400,000	54.20	21,681,400	54.47	21,789,000	3.04
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,903	335.23	20,416,634	339.07	20,650,502	2.88
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	消費者サービス	1,880	10,467.81	19,679,483	10,793.91	20,292,551	2.83
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	10,636.80	21,273,600	10,118.40	20,236,800	2.82
インドネシア	株式	PT BANK MANDIRI	銀行	176,000	108.56	19,106,560	111.32	19,592,320	2.73
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	16,000	1,157.85	18,525,600	1,209.77	19,356,400	2.70
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	12,000	1,577.90	18,934,800	1,557.75	18,693,000	2.60
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	40,000	409.97	16,399,000	436.32	17,453,000	2.43
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	645.63	17,754,880	618.27	17,002,645	2.37
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	64,242	252.45	16,218,310	263.61	16,935,476	2.36
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	48,888	301.00	14,715,776	344.09	16,822,360	2.34
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	180,000	84.94	15,289,200	87.57	15,763,500	2.20
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	104,000	139.96	14,556,360	147.09	15,297,880	2.13
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	各種金融	6,000	2,363.75	14,182,500	2,487.75	14,926,500	2.08
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	5,134.79	15,404,376	4,974.45	14,923,353	2.08
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	10,000	1,298.90	12,989,000	1,446.15	14,461,500	2.01
シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	40,000	342.41	13,696,480	338.91	13,556,720	1.89
韓国	株式	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	資本財	6,850	2,179.43	14,929,129	1,967.46	13,477,169	1.88
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	100,000	129.73	12,973,500	131.90	13,190,500	1.84
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	17,228.95	13,783,160	16,141.95	12,913,560	1.80
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	20,000	656.39	13,127,980	635.44	12,708,940	1.77
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	798.72	12,779,520	760.32	12,165,120	1.69

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.84
		素材	4.84
		資本財	5.33
		自動車・自動車部品	1.34
		耐久消費財・アパレル	10.20
		消費者サービス	4.06
		食品・飲料・タバコ	1.77
		銀行	28.12
		各種金融	2.08
		保険	2.01
		不動産	2.34
		ソフトウェア・サービス	7.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.39
		電気通信サービス	7.48
		公益事業	3.75
		半導体・半導体製造装置	8.12
合計			98.07

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。