有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
アジア優良株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	10,132,881,995	323,870,000
特定2期	6,000,320,823	3,622,529,302
特定3期	159,631,544	4,331,849,427
特定4期	39,032,312	1,583,020,086
特定5期	228,270,173	810,616,195
特定6期	131,910,532	947,272,359
特定7期	51,256,020	1,111,038,476
特定8期	47,640,282	780,943,695
特定9期	41,775,198	736,788,382
特定10期	14,087,779	310,371,558
特定11期	9,199,399	351,405,016
特定12期	10,403,861	257,604,557
特定13期	42,682,176	321,117,716
特定14期	9,705,008	187,553,397
特定15期	7,429,399	211,016,470
特定16期	6,271,714	177,901,146
特定17期	99,818,998	130,833,368
特定18期	10,640,471	45,546,079
特定19期	7,845,764	33,203,066
特定20期	10,170,373	49,654,070

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,352,174,169	91.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,073,442	8.96
合計(純資産総額)		1,485,247,611	100.00

アジア株マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	83,550,564	16.14
	ケイマン諸島	82,974,999	16.03
	韓国	78,601,654	15.18
	香港	58,372,625	11.27
	中国	50,265,640	9.71
	インド	47,596,875	9.19
	タイ	29,102,020	5.62
	シンガポール	26,330,165	5.09
	インドネシア	26,229,840	5.07
	フィリピン	17,337,600	3.35
	バミューダ	5,478,536	1.06
	マレーシア	3,902,904	0.75
	小計	509,743,422	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,015,958	1.55
合計(純資産総額)		517,759,380	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	151,274	582.85	88,170,989	598.65	90,561,315	6.10
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	294,150	266.01	78,248,518	261.78	77,002,675	5.18
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	412,600	160.13	66,069,927	155.56	64,187,976	4.32
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	92,700	644.59	59,753,985	680.59	63,091,268	4.25
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	236,881	264.22	62,589,597	257.54	61,007,493	4.11
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	194,100	266.99	51,823,361	262.43	50,938,032	3.43
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,664	6,025.67	46,180,743	6,290.22	48,208,251	3.25
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,800	588.23	42,823,283	584.64	42,562,382	2.87
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	216,200	193.52	41,840,148	195.48	42,262,776	2.85
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	417,300	100.67	42,010,509	100.02	41,738,596	2.81
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	28,500	1,333.33	38,000,090	1,433.35	40,850,677	2.75
中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	資本財	148,000	270.90	40,093,599	270.90	40,093,599	2.70
中国	株式	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO-A	資本財	138,700	305.27	42,341,587	278.55	38,636,133	2.60
中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	公益事業	188,600	174.46	32,904,269	193.19	36,437,407	2.45
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	181,176	175.44	31,786,116	194.66	35,268,717	2.37
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	97,100	355.44	34,513,981	355.12	34,482,346	2.32
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	51,000	594.25	30,307,219	667.07	34,020,850	2.29
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	78,000	431.52	33,658,724	433.15	33,785,786	2.27
中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP-A	資本財	193,800	143.35	27,781,617	147.58	28,602,438	1.93
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	147,215	180.33	26,547,325	190.43	28,034,167	1.89
中国	株式	GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	資本財	51,800	532.19	27,567,665	525.67	27,230,136	1.83
中国	株式	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	エネルギー	180,400	148.40	26,771,703	150.35	27,124,349	1.83
中国	株式	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	各種金融	120,000	214.21	25,705,620	221.21	26,546,184	1.79
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	287,000	87.80	25,199,490	89.43	25,667,013	1.73
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	213,100	126.24	26,903,343	119.56	25,480,069	1.72
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	54,200	433.47	23,494,447	444.87	24,112,490	1.62
中国	株式	QINGDAO EASTSOFT COMMUNICATION TEC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	62,500	410.83	25,677,112	385.42	24,088,837	1.62
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	69,900	351.86	24,595,293	341.27	23,855,157	1.61
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,200	248.91	21,207,234	276.93	23,594,436	1.59
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	144,552	157.36	22,746,905	154.59	22,346,597	1.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.83
		素材	7.12
		資本財	13.77
		商業・専門サービス	1.38
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	2.32
		食品・生活必需品小売り	1.73
		食品・飲料・タバコ	7.49
		ヘルスケア機器・サービス	2.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.33
		銀行	16.10
		各種金融	8.40
		保険	6.10
		不動産	3.13
		ソフトウェア・サービス	1.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
		電気通信サービス	1.72
		公益事業	2.45
		半導体・半導体製造装置	2.29
合計			91.04

アジア株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	9,000	3,029.51	27,265,608	3,251.88	29,266,992	5.65
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	39,000	682.65	26,623,350	708.55	27,633,450	5.34
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	120	201,804.00	24,216,480	210,739.60	25,288,752	4.88
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	16,594.50	16,594,500	17,353.00	17,353,000	3.35
フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	600,000	28.04	16,826,880	28.89	17,337,600	3.35
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	800	17,268.80	13,815,040	18,774.80	15,019,840	2.90
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	30,000	458.36	13,750,905	489.15	14,674,725	2.83
インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	100,000	131.25	13,125,000	141.33	14,133,000	2.73
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	5,000	2,749.37	13,746,880	2,807.13	14,035,680	2.71
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	1,186.24	11,862,460	1,353.02	13,530,280	2.61
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	240,000	54.58	13,099,968	56.31	13,515,840	2.61
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	27,500	473.15	13,011,762	486.73	13,385,226	2.59
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	20,000	598.53	11,970,760	636.08	12,721,640	2.46
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	17,000	716.22	12,175,808	716.22	12,175,808	2.35
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	20,000	594.92	11,898,560	606.48	12,129,600	2.34
韓国	株式	NHN CORP	ソフトウェア・サービス	140	79,215.60	11,090,184	86,444.40	12,102,216	2.34
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	32,000	349.44	11,182,336	371.83	11,898,560	2.30
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	2,000	5,292.00	10,584,004	5,574.72	11,149,442	2.15
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	4,000	2,372.69	9,490,780	2,629.51	10,518,054	2.03
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	37,000	274.54	10,157,980	277.87	10,281,190	1.99
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	50,000	192.91	9,645,920	202.16	10,108,000	1.95
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	12,000	760.95	9,131,515	779.42	9,353,060	1.81
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	886.98	8,869,835	923.10	9,231,050	1.78
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	運輸	35,000	249.81	8,743,420	262.23	9,178,064	1.77
インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	11,400	765.09	8,722,054	791.12	9,018,870	1.74
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	銀行	14,000	619.40	8,671,600	622.66	8,717,240	1.68
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	46,000	189.07	8,697,220	184.81	8,501,490	1.64
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,292	268.98	7,879,255	288.96	8,464,509	1.63
韓国	株式	HANON SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	853.40	7,680,600	922.67	8,304,084	1.60
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	5,000	1,520.31	7,601,569	1,549.21	7,746,055	1.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.24
		素材	8.94
		資本財	4.29
		運輸	1.77
		自動車・自動車部品	2.30
		耐久消費財・アパレル	5.63
		小売	2.15
		食品・生活必需品小売り	1.32
		食品・飲料・タバコ	4.83
		銀行	18.74
		各種金融	4.35
		保険	4.81
		不動産	1.12
		ソフトウェア・サービス	10.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.99
		電気通信サービス	1.99
		公益事業	1.06
		半導体・半導体製造装置	12.36
合計			98.45

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア株マザーファンド
該当事項はありません。