有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,801,337,697	65.96
親投資信託受益証券	日本	927,389,924	33.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,097,034	0.08
合計(純資産総額)		2,730,824,655	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	339,541,400	36.61
	オーストラリア	342,461,108	36.93
	シンガポール	131,102,178	14.14
	香港	84,801,630	9.14
	マレーシア	13,306,480	1.43
	タイ	4,590,163	0.49
	小計	915,802,959	98.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,566,785	1.25
合計(純資産総額)		927,369,744	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	9,631,528	1.04
為替予約取引(売建)	日本	5,383,271	△0.58

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。