有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	248,587,078	11.45
投資証券	ルクセンブルグ	1,456,442,567	67.05
親投資信託受益証券	日本	455,012,520	20.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,972,481	0.55
合計(純資産総額)		2,172,014,646	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	253,465,688	44.28
	オーストラリア	163,776,458	28.61
	香港	65,556,940	11.45
	ニュージーランド	44,279,867	7.74
	タイ	20,327,807	3.55
	マレーシア	19,878,488	3.47
	小計	567,285,248	99.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,133,079	0.90
合計(純資産総額)		572,418,327	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,518,469	0.27
為替予約取引(売建)	日本	1,605,417	△0.28

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。