有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	238,397,803	13.03
投資証券	ルクセンブルグ	1,208,394,161	66.07
親投資信託受益証券	日本	370,417,440	20.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,878,250	0.65
合計(純資産総額)		1,829,087,654	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	9,979,354	△0.55

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	1,253,157,392	46.90
	オーストラリア	798,934,773	29.90
	香港	275,823,764	10.32
	ニュージーランド	184,215,984	6.89
	マレーシア	112,753,303	4.22
	タイ	31,584,765	1.18
	マルタ	335,163	0.01
	小計	2,656,805,144	99.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,110,231	0.57
合計(純資産総額)		2,671,915,375	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	18,446,526	0.69
為替予約取引(売建)	日本	20,465,595	△0.77

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。