有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	267,633,376	13.09
投資証券	ルクセンブルグ	1,355,716,153	66.31
親投資信託受益証券	日本	413,009,096	20.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,288,377	0.41
合計(純資産総額)		2,044,647,002	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	8,269,632	△0.40

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	1,096,069,812	42.22
	オーストラリア	834,213,116	32.13
	香港	309,817,184	11.93
	ニュージーランド	172,290,314	6.64
	マレーシア	96,293,981	3.71
	タイ	24,534,639	0.94
	マルタ	0	0.00
	小計	2,533,219,046	97.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,122,442	2.43
合計(純資産総額)		2,596,341,488	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,418,886	0.05
為替予約取引(売建)	日本	1,419,859	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。