有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	404,691,479	12.90
投資証券	ルクセンブルグ	2,079,259,296	66.26
親投資信託受益証券	日本	641,920,574	20.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,072,373	0.38
合計(純資産総額)		3,137,943,722	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年4月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	14,988,927	△0.48

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	300,307,416	46.71
	オーストラリア	184,180,786	28.65
	香港	87,915,532	13.67
	ニュージーランド	25,798,220	4.01
	マレーシア	17,723,188	2.76
	タイ	13,126,265	2.04
	小計	629,051,407	97.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,875,347	2.16
合計(純資産総額)		642,926,754	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	27,435,627	4.27
為替予約取引(売建)	日本	27,650,531	△4.30

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。