有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	328,287,458	12.90
投資証券	ルクセンブルグ	1,686,274,022	66.24
親投資信託受益証券	日本	525,155,114	20.63
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,057,464	0.24
合計(純資産総額)		2,545,774,058	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	251,668,329	47.71
	オーストラリア	157,501,105	29.86
	香港	59,588,099	11.30
	ニュージーランド	21,473,434	4.07
	マレーシア	14,106,636	2.67
	タイ	13,116,758	2.49
	小計	517,454,361	98.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,013,972	1.90
合計(純資産総額)		527,468,333	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。