有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	258,543,272	12.28
投資証券	ルクセンブルグ	1,414,720,531	67.19
親投資信託受益証券	日本	408,215,429	19.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,957,037	1.14
合計(純資産総額)		2,105,436,269	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	203,033,464	41.38
	オーストラリア	152,257,679	31.03
	香港	61,468,643	12.53
	ニュージーランド	34,692,330	7.07
	タイ	18,491,117	3.77
	マレーシア	16,599,287	3.38
	小計	486,542,520	99.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,114,837	0.84
合計(純資産総額)		490,657,357	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。