有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	289,914,898	13.12
投資証券	ルクセンブルグ	1,459,056,700	66.04
親投資信託受益証券	日本	451,451,201	20.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,022,068	0.41
合計(純資産総額)		2,209,444,867	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	シンガポール	248,424,288	47.59
	オーストラリア	160,022,218	30.65
	香港	58,114,868	11.13
	ニュージーランド	25,546,302	4.89
	マレーシア	16,852,161	3.23
	タイ	11,399,263	2.18
	小計	520,359,100	99.68
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,664,239	0.32
合計(純資産総額)		522,023,339	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	5,298,210	1.01
為替予約取引(売建)	日本	5,312,352	△1.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。