- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年9月27日現在 | 当期 平成26年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,636,810 | 1,684,611 | |||
| コール・ローン | 370,629,005 | 300,307,868 | |||
| 投資証券 | 4,643,279,726 | 4,615,762,923 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,581,883,605 | 13,552,469,184 | |||
| 未収入金 | 151,012,037 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,748,441,183 | 18,620,224,586 | |||
| 資産合計 | 19,748,441,183 | 18,620,224,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 996,776 | - | |||
| 未払収益分配金 | 75,081,133 | 67,863,478 | |||
| 未払解約金 | 46,159,203 | 18,969,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,336,242 | 1,269,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,769,086 | 44,429,792 | |||
| その他未払費用 | 634,377 | 609,023 | |||
| 流動負債合計 | 170,976,817 | 133,141,166 | |||
| 負債合計 | 170,976,817 | 133,141,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,027,044,444 | 22,621,159,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,449,580,078 | △ 4,134,075,927 | |||
| (分配準備積立金) | 674,368,069 | 677,415,389 | |||
| 元本等合計 | 19,577,464,366 | 18,487,083,420 | |||
| 純資産合計 | 19,577,464,366 | 18,487,083,420 | |||
| 負債純資産合計 | 19,748,441,183 | 18,620,224,586 | |||
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