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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

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【提出】: 2017/12/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年3月27日現在	当期平成29年9月27日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,826,691	1,858,944
		コール・ローン		168,199,903	188,917,876
		投資証券		2,637,802,570	2,549,799,729
		親投資信託受益証券		7,885,599,850	7,665,197,043
		未収入金		80,000,000	80,000,000
		流動資産合計		10,773,429,014	10,485,773,592
	資産合計			10,773,429,014	10,485,773,592
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		37,384,413	33,856,917
		未払解約金		9,982,584	70,772,457
		未払受託者報酬		776,596	760,294
		未払委託者報酬		27,181,389	26,610,946
		その他未払費用		453,621	447,552
		流動負債合計		75,778,603	132,448,166
	負債合計			75,778,603	132,448,166
純資産の部
	元本等
		元本		12,461,471,162	11,285,639,105
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,763,820,751	△ 932,313,679
			(分配準備積立金)	572,880,756	592,942,449
		元本等合計		10,697,650,411	10,353,325,426
	純資産合計			10,697,650,411	10,353,325,426
負債純資産合計				10,773,429,014	10,485,773,592

開示資料

決算

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