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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

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【提出】: 2016/12/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年3月28日現在	当期平成28年9月27日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,876,312	1,659,305
		金銭信託		230,337,932	-
		コール・ローン		34,028,354	147,871,554
		投資証券		2,998,997,242	2,633,550,903
		親投資信託受益証券		8,910,129,810	7,939,460,190
		派生商品評価勘定		-	559,277
		未収入金		-	79,448,643
		流動資産合計		12,175,369,650	10,802,549,872
	資産合計			12,175,369,650	10,802,549,872
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,771,812	40,769,323
		未払解約金		7,455,110	12,738,472
		未払受託者報酬		860,709	806,327
		未払委託者報酬		30,125,276	28,222,111
		その他未払費用		489,492	462,065
		流動負債合計		81,702,399	82,998,298
	負債合計			81,702,399	82,998,298
純資産の部
	元本等
		元本		14,257,270,857	13,589,774,569
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,163,603,606	△ 2,870,222,995
			(分配準備積立金)	620,848,154	591,863,615
		元本等合計		12,093,667,251	10,719,551,574
	純資産合計			12,093,667,251	10,719,551,574
負債純資産合計				12,175,369,650	10,802,549,872

開示資料

決算

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