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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

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【提出】: 2015/06/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年9月29日現在	当期平成27年3月27日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,808,993	1,971,087
		コール・ローン		350,515,870	299,940,107
		投資証券		4,380,215,635	4,020,269,234
		親投資信託受益証券		12,811,914,968	11,717,779,971
		未収入金		140,000,000	-
		流動資産合計		17,684,455,466	16,039,960,399
	資産合計			17,684,455,466	16,039,960,399
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	9,819
		未払収益分配金		59,722,777	50,309,260
		未払解約金		90,601,614	70,759,981
		未払受託者報酬		1,322,571	1,143,591
		未払委託者報酬		46,290,509	40,026,241
		その他未払費用		620,884	568,675
		流動負債合計		198,558,355	162,817,567
	負債合計			198,558,355	162,817,567
純資産の部
	元本等
		元本		19,907,592,354	16,769,753,506
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,421,695,243	△ 892,610,674
			(分配準備積立金)	717,925,424	655,632,864
		元本等合計		17,485,897,111	15,877,142,832
	純資産合計			17,485,897,111	15,877,142,832
負債純資産合計				17,684,455,466	16,039,960,399

開示資料

決算

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