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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

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【提出】: 2015/12/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年3月27日現在	当期平成27年9月28日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,971,087	1,991,431
		コール・ローン		299,940,107	275,792,745
		投資証券		4,020,269,234	3,236,064,345
		親投資信託受益証券		11,717,779,971	9,975,363,466
		流動資産合計		16,039,960,399	13,489,211,987
	資産合計			16,039,960,399	13,489,211,987
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		9,819	-
		未払収益分配金		50,309,260	45,168,333
		未払解約金		70,759,981	19,404,474
		未払受託者報酬		1,143,591	1,040,506
		未払委託者報酬		40,026,241	36,418,386
		その他未払費用		568,675	546,271
		流動負債合計		162,817,567	102,577,970
	負債合計			162,817,567	102,577,970
純資産の部
	元本等
		元本		16,769,753,506	15,056,111,317
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 892,610,674	△ 1,669,477,300
			(分配準備積立金)	655,632,864	626,749,667
		元本等合計		15,877,142,832	13,386,634,017
	純資産合計			15,877,142,832	13,386,634,017
負債純資産合計				16,039,960,399	13,489,211,987

開示資料

決算

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