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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

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【提出】: 2016/06/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年9月28日現在	当期平成28年3月28日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,991,431	1,876,312
		金銭信託		-	230,337,932
		コール・ローン		275,792,745	34,028,354
		投資証券		3,236,064,345	2,998,997,242
		親投資信託受益証券		9,975,363,466	8,910,129,810
		流動資産合計		13,489,211,987	12,175,369,650
	資産合計			13,489,211,987	12,175,369,650
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		45,168,333	42,771,812
		未払解約金		19,404,474	7,455,110
		未払受託者報酬		1,040,506	860,709
		未払委託者報酬		36,418,386	30,125,276
		その他未払費用		546,271	489,492
		流動負債合計		102,577,970	81,702,399
	負債合計			102,577,970	81,702,399
純資産の部
	元本等
		元本		15,056,111,317	14,257,270,857
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,669,477,300	△ 2,163,603,606
			(分配準備積立金)	626,749,667	620,848,154
		元本等合計		13,386,634,017	12,093,667,251
	純資産合計			13,386,634,017	12,093,667,251
負債純資産合計				13,489,211,987	12,175,369,650

開示資料

決算

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