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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)

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【提出】: 2018/12/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年3月27日現在	当期平成30年9月27日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,746,472	1,867,215
		金銭信託		10,329,351	-
		コール・ローン		131,912,946	134,876,430
		投資証券		2,176,727,763	2,082,737,933
		親投資信託受益証券		6,665,133,040	6,614,874,103
		派生商品評価勘定		-	70,562
		未収入金		60,346,798	69,935,634
		流動資産合計		9,046,196,370	8,904,361,877
	資産合計			9,046,196,370	8,904,361,877
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		335,367	-
		未払収益分配金		30,828,916	29,289,749
		未払解約金		988,116	5,151,525
		未払受託者報酬		627,814	644,535
		未払委託者報酬		21,973,779	22,559,376
		その他未払費用		421,968	390,738
		流動負債合計		55,175,960	58,035,923
	負債合計			55,175,960	58,035,923
純資産の部
	元本等
		元本		10,276,305,437	9,763,249,890
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,285,285,027	△ 916,923,936
			(分配準備積立金)	547,384,286	575,440,739
		元本等合計		8,991,020,410	8,846,325,954
	純資産合計			8,991,020,410	8,846,325,954
負債純資産合計				9,046,196,370	8,904,361,877

開示資料

決算

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