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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年9月27日現在	当期平成29年3月27日現在
資産の部
	流動資産
		預金		1,659,305	1,826,691
		コール・ローン		147,871,554	168,199,903
		投資証券		2,633,550,903	2,637,802,570
		親投資信託受益証券		7,939,460,190	7,885,599,850
		派生商品評価勘定		559,277	-
		未収入金		79,448,643	80,000,000
		流動資産合計		10,802,549,872	10,773,429,014
	資産合計			10,802,549,872	10,773,429,014
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		40,769,323	37,384,413
		未払解約金		12,738,472	9,982,584
		未払受託者報酬		806,327	776,596
		未払委託者報酬		28,222,111	27,181,389
		その他未払費用		462,065	453,621
		流動負債合計		82,998,298	75,778,603
	負債合計			82,998,298	75,778,603
純資産の部
	元本等
		元本		13,589,774,569	12,461,471,162
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,870,222,995	△ 1,763,820,751
			(分配準備積立金)	591,863,615	572,880,756
		元本等合計		10,719,551,574	10,697,650,411
	純資産合計			10,719,551,574	10,697,650,411
負債純資産合計				10,802,549,872	10,773,429,014

開示資料

決算

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