有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 4月16日至平成25年10月15日	当期自平成25年10月16日至平成26年 4月14日
営業収益
受取配当金	1,115,545,646	1,041,185,182
受取利息	30,270	27,765
有価証券売買等損益	△1,874,527,709	△481,102,010
営業収益合計	△758,951,793	560,110,937
営業費用
受託者報酬	3,621,098	3,308,631
委託者報酬	52,025,023	45,766,747
その他費用	1,263,232	1,237,931
営業費用合計	56,909,353	50,313,309
営業利益又は営業損失(△)	△815,861,146	509,797,628
経常利益又は経常損失(△)	△815,861,146	509,797,628
当期純利益又は当期純損失(△)	△815,861,146	509,797,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,584,982	8,179,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,032,509,638	△18,813,747,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,812,059,839	1,946,379,978
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,812,059,839	1,946,379,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,714,003	141,573,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,714,003	141,573,008
分配金	635,307,535	577,844,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,813,747,501	△17,085,166,554