有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	当期自平成27年10月14日至平成28年 4月13日
営業収益
受取配当金	868,812,077	840,765,086
受取利息	49,971	30,495
有価証券売買等損益	△1,169,522,170	△1,598,754,053
営業収益合計	△300,660,122	△757,958,472
営業費用
受託者報酬	2,687,203	2,218,914
委託者報酬	32,720,581	26,627,731
その他費用	1,040,023	1,250,593
営業費用合計	36,447,807	30,097,238
営業利益又は営業損失(△)	△337,107,929	△788,055,710
経常利益又は経常損失(△)	△337,107,929	△788,055,710
当期純利益又は当期純損失(△)	△337,107,929	△788,055,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,143,429	△1,920,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,015,980,675	△14,567,410,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,357,321,464	1,344,425,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,357,321,464	1,344,425,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,207,036	146,587,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,207,036	146,587,368
分配金	440,579,689	362,173,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,567,410,436	△14,517,881,479