有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 4月14日至 2018年10月15日	当期自 2018年10月16日至 2019年 4月15日
営業収益
受取配当金	81,708,060	75,420,197
受取利息	455	156
有価証券売買等損益	△237,215,693	26,888,823
営業収益合計	△155,507,178	102,309,176
営業費用
支払利息	17,008	12,112
受託者報酬	1,165,943	1,035,840
委託者報酬	13,992,079	12,430,719
その他費用	771,565	891,046
営業費用合計	15,946,595	14,369,717
営業利益又は営業損失(△)	△171,453,773	87,939,459
経常利益又は経常損失(△)	△171,453,773	87,939,459
当期純利益又は当期純損失(△)	△171,453,773	87,939,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△266,054	458,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,920,177,251	△10,646,889,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	741,345,007	513,510,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	741,345,007	513,510,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,797,119	120,924,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,797,119	120,924,926
分配金	180,072,863	171,132,268
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,646,889,945	△10,337,955,473