有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 4月14日至平成29年10月13日	当期自平成29年10月14日至平成30年 4月13日
営業収益
受取配当金	841,054,251	215,902,527
受取利息	228	93
有価証券売買等損益	△420,930,163	△307,259,687
営業収益合計	420,124,316	△91,357,067
営業費用
支払利息	22,888	16,957
受託者報酬	1,461,203	1,305,795
委託者報酬	17,535,164	15,670,298
その他費用	908,087	794,455
営業費用合計	19,927,342	17,787,505
営業利益又は営業損失(△)	400,196,974	△109,144,572
経常利益又は経常損失(△)	400,196,974	△109,144,572
当期純利益又は当期純損失(△)	400,196,974	△109,144,572
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,752,752	△1,135,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,546,687,913	△11,345,576,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,116,892,521	835,668,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,116,892,521	835,668,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,950,281	112,755,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,950,281	112,755,123
分配金	205,275,123	189,505,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,345,576,574	△10,920,177,251