有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年10月14日至 2021年 4月13日	当期自 2021年 4月14日至 2021年10月13日
営業収益
受取配当金	55,693,190	50,708,973
受取利息	31	36
有価証券売買等損益	168,621,019	△36,532,056
営業収益合計	224,314,240	14,176,953
営業費用
支払利息	2,333	2,325
受託者報酬	704,710	655,724
委託者報酬	8,457,359	7,869,390
その他費用	659,610	673,303
営業費用合計	9,824,012	9,200,742
営業利益又は営業損失(△)	214,490,228	4,976,211
経常利益又は経常損失(△)	214,490,228	4,976,211
当期純利益又は当期純損失(△)	214,490,228	4,976,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	318,760	△300,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,917,223,587	△9,137,600,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	863,105,512	538,700,962
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	863,105,512	538,700,962
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,270,313	88,037,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,270,313	88,037,889
分配金	144,383,817	67,604,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,137,600,737	△8,749,265,596