有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月14日至平成30年 4月13日	当期自平成30年 4月14日至平成30年10月15日
営業収益
受取配当金	215,902,527	81,708,060
受取利息	93	455
有価証券売買等損益	△307,259,687	△237,215,693
営業収益合計	△91,357,067	△155,507,178
営業費用
支払利息	16,957	17,008
受託者報酬	1,305,795	1,165,943
委託者報酬	15,670,298	13,992,079
その他費用	794,455	771,565
営業費用合計	17,787,505	15,946,595
営業利益又は営業損失(△)	△109,144,572	△171,453,773
経常利益又は経常損失(△)	△109,144,572	△171,453,773
当期純利益又は当期純損失(△)	△109,144,572	△171,453,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,135,883	△266,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,345,576,574	△10,920,177,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	835,668,998	741,345,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	835,668,998	741,345,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,755,123	116,797,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,755,123	116,797,119
分配金	189,505,863	180,072,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,920,177,251	△10,646,889,945