有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月16日至 2019年10月15日	当期自 2019年10月16日至 2020年 4月13日
営業収益
受取配当金	70,116,413	64,490,844
受取利息	146	-
有価証券売買等損益	△234,380,907	△268,599,576
営業収益合計	△164,264,348	△204,108,732
営業費用
支払利息	11,275	5,831
受託者報酬	922,934	831,119
委託者報酬	11,075,893	9,974,147
その他費用	750,803	829,799
営業費用合計	12,760,905	11,640,896
営業利益又は営業損失(△)	△177,025,253	△215,749,628
経常利益又は経常損失(△)	△177,025,253	△215,749,628
当期純利益又は当期純損失(△)	△177,025,253	△215,749,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△921,651	△1,131,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,337,955,473	△10,168,283,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	638,422,622	624,165,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	638,422,622	624,165,873
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,138,495	134,425,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,138,495	134,425,192
分配金	163,508,065	155,537,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,168,283,013	△10,048,698,605