有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 4月14日至 2020年10月13日	当期自 2020年10月14日至 2021年 4月13日
営業収益
受取配当金	60,691,065	55,693,190
受取利息	29	31
有価証券売買等損益	52,779,869	168,621,019
営業収益合計	113,470,963	224,314,240
営業費用
支払利息	7,218	2,333
受託者報酬	741,669	704,710
委託者報酬	8,900,787	8,457,359
その他費用	768,195	659,610
営業費用合計	10,417,869	9,824,012
営業利益又は営業損失(△)	103,053,094	214,490,228
経常利益又は経常損失(△)	103,053,094	214,490,228
当期純利益又は当期純損失(△)	103,053,094	214,490,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	264,621	318,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,048,698,605	△9,917,223,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,933,616	863,105,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,933,616	863,105,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,516,173	153,270,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,516,173	153,270,313
分配金	151,730,898	144,383,817
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,917,223,587	△9,137,600,737