有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		434,686,982	99.49
	内 日本	434,686,982	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,210,910	0.51
純資産総額		436,897,892	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		475,241,848	86.08
	内 アメリカ	203,990,307	36.95
	内 イギリス	97,569,646	17.67
	内 オーストラリア	57,091,728	10.34
	内 イタリア	46,151,764	8.36
	内 フランス	33,837,630	6.13
	内 ポーランド	17,763,298	3.22
	内 ベルギー	10,509,485	1.90
	内 オランダ	8,327,990	1.51
地方債証券		46,845,576	8.49
	内 オーストラリア	46,845,576	8.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,009,379	5.44
純資産総額		552,096,803	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。