有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		369,524,230	99.52
	内 日本	369,524,230	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,786,754	0.48
純資産総額		371,310,984	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		644,433,213	91.70
	内 アメリカ	265,674,114	37.81
	内 オーストラリア	127,022,643	18.08
	内 イギリス	109,935,767	15.64
	内 フランス	63,834,978	9.08
	内 ポーランド	44,827,979	6.38
	内 イタリア	25,553,373	3.64
	内 オランダ	7,584,359	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,307,540	8.30
純資産総額		702,740,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。