有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		394,443,113	99.56
	内 日本	394,443,113	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,762,977	0.44
純資産総額		396,206,090	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		625,305,049	89.89
	内 アメリカ	255,688,043	36.76
	内 オーストラリア	122,432,642	17.60
	内 イギリス	105,646,872	15.19
	内 フランス	68,010,622	9.78
	内 ポーランド	37,925,119	5.45
	内 イタリア	27,599,883	3.97
	内 オランダ	8,001,868	1.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,310,160	10.11
純資産総額		695,615,209	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。