有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

(1)【投資状況】

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		397,379,518	99.54
	内 日本	397,379,518	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,819,783	0.46
純資産総額		399,199,301	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		567,760,570	90.49
	内 アメリカ	227,508,323	36.26
	内 オーストラリア	117,984,599	18.80
	内 イギリス	98,077,396	15.63
	内 フランス	55,870,000	8.90
	内 イタリア	38,546,212	6.14
	内 ポーランド	14,125,702	2.25
	内 ベルギー	8,184,385	1.30
	内 オランダ	7,463,953	1.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,695,696	9.51
純資産総額		627,456,266	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。