有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		482,172,630	99.50
	内 日本	482,172,630	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,417,228	0.50
純資産総額		484,589,858	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		530,347,486	85.99
	内 アメリカ	236,210,956	38.30
	内 イギリス	106,704,892	17.30
	内 オーストラリア	61,366,339	9.95
	内 イタリア	49,717,536	8.06
	内 フランス	37,410,371	6.07
	内 ポーランド	18,692,572	3.03
	内 ベルギー	11,049,604	1.79
	内 オランダ	9,195,216	1.49
地方債証券		48,739,510	7.90
	内 オーストラリア	48,739,510	7.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,656,613	6.11
純資産総額		616,743,609	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。