有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 369,986,645 | 99.55 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,690,025 | 0.45 |
| 純資産総額 | 371,676,670 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 267,389,980 | 36.29 |
| イギリス | 154,500,933 | 20.97 | |
| オーストラリア | 128,555,341 | 17.45 | |
| フランス | 63,126,863 | 8.57 | |
| ポーランド | 45,665,120 | 6.20 | |
| オランダ | 7,555,031 | 1.03 | |
| 666,793,268 | 90.49 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 70,077,856 | 9.51 |
| 純資産総額 | 736,871,124 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
