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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
| 2020年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,435,390 | 99.44 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 108,830 | 0.56 |
| 純資産総額 | 19,544,220 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 156,194,773 | 39.14 |
| イギリス | 107,282,743 | 26.89 | |
| オーストラリア | 80,462,343 | 20.16 | |
| ポーランド | 27,117,531 | 6.80 | |
| 371,057,390 | 92.99 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,974,449 | 7.01 |
| 純資産総額 | 399,031,839 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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