有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
| 2019年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 354,719,551 | 99.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,792,304 | 0.50 |
| 純資産総額 | 356,511,855 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 280,892,909 | 38.39 |
| イギリス | 148,177,972 | 20.25 | |
| オーストラリア | 137,480,852 | 18.79 | |
| フランス | 77,843,990 | 10.64 | |
| ポーランド | 42,499,640 | 5.81 | |
| オランダ | 7,058,059 | 0.96 | |
| 693,953,422 | 94.85 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,712,840 | 5.15 |
| 純資産総額 | 731,666,262 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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