有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月31日-平成26年7月30日)

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【提出】: 2014/10/28 9:20
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	73,000	1,909.00	139,357,000	2,110.00	154,030,000	4.73
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	25,100	4,250.00	106,675,000	4,860.00	121,986,000	3.75
3	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	20,800	6,120.00	127,296,000	5,850.00	121,680,000	3.74
4	日本	株式	東祥	サービス業	48,100	2,045.00	98,364,500	2,240.00	107,744,000	3.31
5	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	84,800	1,157.00	98,113,600	1,193.00	101,166,400	3.11
6	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	28,300	3,558.63	100,709,295	3,560.00	100,748,000	3.09
7	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	99,700	890.00	88,733,000	998.00	99,500,600	3.05
8	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	32,000	3,355.00	107,360,000	3,105.00	99,360,000	3.05
9	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	60,600	1,685.00	102,111,000	1,568.00	95,020,800	2.92
10	日本	株式	エレコム	電気機器	36,600	2,666.00	97,575,600	2,576.00	94,281,600	2.89
11	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	21,400	3,468.25	74,220,552	4,400.00	94,160,000	2.89
12	日本	株式	日本セラミック	電気機器	55,100	1,684.00	92,788,400	1,611.00	88,766,100	2.72
13	日本	株式	学情	サービス業	64,300	1,243.00	79,924,900	1,295.00	83,268,500	2.56
14	日本	株式	VOYAGE GROUP	情報・通信業	24,900	3,656.75	91,053,250	3,255.00	81,049,500	2.49
15	日本	株式	日本商業開発	不動産業	54,600	867.79	47,381,516	1,429.00	78,023,400	2.39
16	日本	株式	シークス	卸売業	44,200	1,913.00	84,554,600	1,711.00	75,626,200	2.32
17	日本	株式	帝国電機製作所	機械	27,500	2,728.00	75,020,000	2,729.00	75,047,500	2.30
18	日本	株式	エフティコミュニケーションズ	卸売業	32,600	2,381.00	77,620,600	2,246.00	73,219,600	2.25
19	日本	株式	オープンハウス	不動産業	34,400	2,092.00	71,964,800	1,988.00	68,387,200	2.10
20	日本	株式	技研製作所	機械	36,500	1,798.00	65,627,000	1,828.00	66,722,000	2.05
21	日本	株式	ユーシン精機	機械	27,400	2,598.00	71,185,200	2,407.00	65,951,800	2.02
22	日本	株式	モバイルクリエイト	情報・通信業	70,800	909.00	64,357,200	923.00	65,348,400	2.00
23	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	18,900	4,310.00	81,459,000	3,425.00	64,732,500	1.99
24	日本	株式	スターティア	卸売業	37,800	1,594.00	60,253,200	1,695.00	64,071,000	1.97
25	日本	株式	シノケングループ	不動産業	32,600	1,654.00	53,920,400	1,932.00	62,983,200	1.93
26	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	32,100	2,059.00	66,093,900	1,898.00	60,925,800	1.87
27	日本	株式	山一電機	電気機器	72,200	682.00	49,240,400	825.00	59,565,000	1.83
28	日本	株式	アイネス	情報・通信業	64,500	838.52	54,085,008	858.00	55,341,000	1.70
29	日本	株式	日本アクア	建設業	15,000	3,880.00	58,200,000	3,670.00	55,050,000	1.69
30	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	19,200	2,809.00	53,932,800	2,745.00	52,704,000	1.62

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	21.14
	情報・通信業	18.08
	卸売業	11.28
	不動産業	9.54
	電気機器	8.54
	機械	8.37
	小売業	4.67
	精密機器	3.75
	ガラス・土石製品	3.55
	その他製品	3.25
	その他金融業	1.87
	建設業	1.69
	証券、商品先物取引業	1.20
	医薬品	0.91
合計		97.91

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開示資料

決算