有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)

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【提出】: 2016/10/27 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	55,200	2,526.76	139,477,292	2,453.00	135,405,600	5.54
2	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	25,600	3,608.90	92,388,073	3,830.00	98,048,000	4.01
3	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	97,000	910.64	88,332,080	947.00	91,859,000	3.76
4	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	32,100	2,121.00	68,084,100	2,494.00	80,057,400	3.28
5	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	30,900	2,497.21	77,163,789	2,438.00	75,334,200	3.08
6	日本	株式	フェローテック	電気機器	53,200	1,349.00	71,766,800	1,361.00	72,405,200	2.96
7	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,900	3,847.04	76,556,096	3,535.00	70,346,500	2.88
8	日本	株式	ヨネックス	その他製品	13,400	6,351.83	85,114,522	5,020.00	67,268,000	2.75
9	日本	株式	N・フィールド	サービス業	36,800	1,737.00	63,921,600	1,694.00	62,339,200	2.55
10	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	19,000	2,627.00	49,913,000	3,070.00	58,330,000	2.39
11	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	24,300	2,705.00	65,731,500	2,352.00	57,153,600	2.34
12	日本	株式	トプコン	精密機器	42,200	1,335.82	56,371,604	1,354.00	57,138,800	2.34
13	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	14,400	4,055.00	58,392,000	3,870.00	55,728,000	2.28
14	日本	株式	ステラケミファ	化学	17,200	3,621.94	62,297,368	3,235.00	55,642,000	2.28
15	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	9,900	5,810.00	57,519,000	5,610.00	55,539,000	2.27
16	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	25,600	2,451.00	62,745,600	2,153.00	55,116,800	2.25
17	日本	株式	TOWA	機械	40,600	1,084.00	44,010,400	1,357.00	55,094,200	2.25
18	日本	株式	五洋建設	建設業	100,500	605.00	60,802,500	546.00	54,873,000	2.24
19	日本	株式	フロイント産業	機械	42,800	1,684.00	72,075,200	1,250.00	53,500,000	2.19
20	日本	株式	技研製作所	機械	29,700	1,842.00	54,707,400	1,780.00	52,866,000	2.16
21	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	61,100	878.00	53,645,800	849.00	51,873,900	2.12
22	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	52,500	822.00	43,155,000	975.00	51,187,500	2.09
23	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	19,000	3,295.00	62,605,000	2,692.00	51,148,000	2.09
24	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	23,500	2,306.00	54,191,000	1,984.00	46,624,000	1.91
25	日本	株式	新日本科学	サービス業	74,300	619.00	45,991,700	613.00	45,545,900	1.86
26	日本	株式	アイドママーケティングコミュニケーション	情報・通信業	40,300	1,056.00	42,556,800	1,113.00	44,853,900	1.83
27	日本	株式	アイビー化粧品	化学	58,000	588.00	34,104,000	704.00	40,832,000	1.67
28	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	57,200	1,368.00	78,249,600	713.00	40,783,600	1.67
29	日本	株式	フリークアウト	サービス業	12,200	3,735.55	45,573,771	3,340.00	40,748,000	1.67
30	日本	株式	シノケングループ	不動産業	23,000	2,226.00	51,198,000	1,705.00	39,215,000	1.60

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	30.23
	電気機器	8.97
	情報・通信業	8.44
	機械	6.67
	その他製品	6.03
	卸売業	5.54
	小売業	5.12
	ガラス・土石製品	4.98
	化学	4.19
	精密機器	4.05
	不動産業	2.67
	保険業	2.34
	建設業	2.24
	医薬品	1.54
	その他金融業	1.51
	証券、商品先物取引業	0.72
	金属製品	0.51
合計		95.82

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開示資料

決算