有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月31日-令和2年7月30日)

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【提出】: 2020/10/28 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	37,400	2,412.00	90,208,800	2,901.00	108,497,400	6.00
2	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	14,300	5,920.00	84,656,000	6,760.00	96,668,000	5.35
3	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	133,100	600.00	79,860,000	637.00	84,784,700	4.69
4	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,300	4,350.00	79,605,000	4,305.00	78,781,500	4.36
5	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	9,300	9,460.00	87,978,000	8,200.00	76,260,000	4.22
6	日本	株式	ネクステージ	小売業	65,200	994.00	64,808,800	1,018.00	66,373,600	3.67
7	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,700	9,240.00	61,908,000	8,950.00	59,965,000	3.32
8	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	19,700	2,383.00	46,945,100	2,815.00	55,455,500	3.07
9	日本	株式	エラン	サービス業	22,300	1,824.00	40,675,200	2,448.00	54,590,400	3.02
10	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	72,800	655.00	47,684,000	712.00	51,833,600	2.87
11	日本	株式	I-PEX	電気機器	23,500	1,965.00	46,177,500	2,058.00	48,363,000	2.67
12	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	28,600	1,255.00	35,893,000	1,617.00	46,246,200	2.56
13	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	31,900	1,670.00	53,273,000	1,411.00	45,010,900	2.49
14	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	6,000	4,580.00	27,480,000	7,420.00	44,520,000	2.46
15	日本	株式	アインホールディングス	小売業	6,400	6,920.00	44,288,000	6,860.00	43,904,000	2.43
16	日本	株式	アルヒ	その他金融業	25,400	1,406.00	35,712,400	1,700.00	43,180,000	2.39
17	日本	株式	メイコー	電気機器	24,200	1,336.00	32,331,200	1,659.00	40,147,800	2.22
18	日本	株式	グッドコムアセット	不動産業	20,800	1,556.00	32,364,800	1,917.00	39,873,600	2.20
19	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	21,400	2,124.00	45,453,600	1,852.00	39,632,800	2.19
20	日本	株式	エスプール	サービス業	53,900	691.00	37,244,900	717.00	38,646,300	2.13
21	日本	株式	メック	化学	19,700	1,985.00	39,104,500	1,848.00	36,405,600	2.01
22	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	8,500	4,890.00	41,565,000	4,265.00	36,252,500	2.00
23	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	10,900	2,507.00	27,326,300	2,912.00	31,740,800	1.75
24	日本	株式	五洋建設	建設業	44,500	569.00	25,320,500	681.00	30,304,500	1.67
25	日本	株式	オプトラン	機械	14,000	2,395.00	33,530,000	2,109.00	29,526,000	1.63
26	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	7,500	3,520.00	26,400,000	3,905.00	29,287,500	1.62
27	日本	株式	ライク	サービス業	14,800	1,724.00	25,515,200	1,953.00	28,904,400	1.60
28	日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	11,300	2,616.00	29,560,800	2,362.00	26,690,600	1.47
29	日本	株式	日本瓦斯	小売業	5,600	4,800.00	26,880,000	4,110.00	23,016,000	1.27
30	日本	株式	リソー教育	サービス業	77,500	317.00	24,567,500	296.00	22,940,000	1.27

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	21.28
	サービス業	18.54
	建設業	12.38
	小売業	10.25
	不動産業	8.64
	電気機器	6.37
	ガラス・土石製品	5.32
	医薬品	4.36
	その他金融業	3.99
	精密機器	2.19
	機械	2.03
	化学	2.01
合計		97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月31日-令和2年7月30日)

開示資料

決算