有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月31日-平成27年7月30日)

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【提出】: 2015/10/28 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	21,800	4,165.00	90,797,000	4,915.00	107,147,000	4.11
2	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	36,000	2,116.21	76,183,808	2,674.00	96,264,000	3.69
3	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	84,600	1,122.00	94,921,200	1,084.00	91,706,400	3.52
4	日本	株式	シノケングループ	不動産業	46,700	1,779.00	83,079,300	1,741.00	81,304,700	3.12
5	日本	株式	エフピコ	化学	19,300	3,967.74	76,577,468	4,210.00	81,253,000	3.12
6	日本	株式	シークス	卸売業	24,600	2,983.62	73,397,125	3,300.00	81,180,000	3.11
7	日本	株式	東祥	サービス業	22,500	2,979.00	67,027,500	3,425.00	77,062,500	2.95
8	日本	株式	五洋建設	建設業	130,300	500.00	65,150,000	584.00	76,095,200	2.92
9	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	22,600	3,271.49	73,935,763	3,135.00	70,851,000	2.72
10	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	78,100	1,055.00	82,395,500	859.00	67,087,900	2.57
11	日本	株式	タケエイ	サービス業	37,800	1,356.18	51,263,923	1,506.00	56,926,800	2.18
12	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	87,200	717.00	62,522,400	652.00	56,854,400	2.18
13	日本	株式	学情	サービス業	47,000	1,224.00	57,528,000	1,207.00	56,729,000	2.17
14	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	24,900	2,605.00	64,864,500	2,261.00	56,298,900	2.16
15	日本	株式	マネースクウェアHD	証券、商品先物取引業	35,500	1,693.00	60,101,500	1,557.00	55,273,500	2.12
16	日本	株式	ヒビノ	サービス業	11,700	3,470.00	40,599,000	4,540.00	53,118,000	2.04
17	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	12,500	4,665.00	58,312,500	4,155.00	51,937,500	1.99
18	日本	株式	オープンハウス	不動産業	22,900	2,195.76	50,283,075	2,237.00	51,227,300	1.96
19	日本	株式	スターティア	卸売業	30,000	1,974.00	59,220,000	1,689.00	50,670,000	1.94
20	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	8,600	5,913.25	50,853,966	5,890.00	50,654,000	1.94
21	日本	株式	もしもしホットライン	サービス業	40,300	1,269.00	51,140,700	1,239.00	49,931,700	1.91
22	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	28,500	1,902.08	54,209,506	1,639.00	46,711,500	1.79
23	日本	株式	ベクトル	サービス業	24,500	1,914.00	46,893,000	1,905.00	46,672,500	1.79
24	日本	株式	ネクシィーズ	サービス業	38,000	967.00	36,746,000	1,221.00	46,398,000	1.78
25	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	14,800	3,306.55	48,937,000	3,110.00	46,028,000	1.76
26	日本	株式	KeePer技研	サービス業	18,200	2,281.34	41,520,485	2,413.00	43,916,600	1.68
27	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	61,000	643.00	39,223,000	709.00	43,249,000	1.66
28	日本	株式	ゲンキー	小売業	6,600	7,380.00	48,708,000	6,540.00	43,164,000	1.65
29	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	22,200	1,815.00	40,293,000	1,904.00	42,268,800	1.62
30	日本	株式	メガチップス	電気機器	32,700	1,362.00	44,537,400	1,270.00	41,529,000	1.59

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	30.26
	卸売業	10.70
	小売業	9.45
	情報・通信業	7.41
	不動産業	6.22
	精密機器	5.88
	化学	4.69
	建設業	4.37
	機械	4.11
	医薬品	2.72
	その他製品	2.40
	その他金融業	2.16
	証券、商品先物取引業	2.12
	電気機器	2.03
	ガラス・土石製品	1.66
	金属製品	0.58
合計		96.83

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開示資料

決算