有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月31日-令和3年7月30日)

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【提出】: 2021/10/27 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	19,400	4,915.00	95,351,000	4,905.00	95,157,000	5.12
2	日本	株式	ネクステージ	小売業	37,500	2,245.00	84,187,500	2,192.00	82,200,000	4.42
3	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	19,000	3,885.00	73,815,000	4,115.00	78,185,000	4.20
4	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	35,000	2,246.00	78,610,000	2,122.00	74,270,000	3.99
5	日本	株式	メイコー	電気機器	24,600	3,020.00	74,292,000	2,760.00	67,896,000	3.65
6	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	8,600	6,530.00	56,158,000	7,550.00	64,930,000	3.49
7	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,000	10,690.00	64,140,000	10,640.00	63,840,000	3.43
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	16,000	4,505.00	72,080,000	3,880.00	62,080,000	3.34
9	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	11,600	4,505.00	52,258,000	5,340.00	61,944,000	3.33
10	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	17,400	3,345.00	58,203,000	3,470.00	60,378,000	3.24
11	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	7,100	6,030.00	42,813,000	7,840.00	55,664,000	2.99
12	日本	株式	アルヒ	その他金融業	41,400	1,383.00	57,256,200	1,341.00	55,517,400	2.98
13	日本	株式	メック	化学	15,900	3,345.00	53,185,500	3,365.00	53,503,500	2.87
14	日本	株式	エラン	サービス業	39,500	1,187.00	46,886,500	1,286.00	50,797,000	2.73
15	日本	株式	エスプール	サービス業	52,500	943.00	49,507,500	957.00	50,242,500	2.70
16	日本	株式	アインホールディングス	小売業	6,700	6,680.00	44,756,000	7,430.00	49,781,000	2.67
17	日本	株式	五洋建設	建設業	69,800	739.00	51,582,200	699.00	48,790,200	2.62
18	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	8,000	5,150.00	41,200,000	5,810.00	46,480,000	2.50
19	日本	株式	タケエイ	サービス業	26,600	1,945.00	51,737,000	1,675.00	44,555,000	2.39
20	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	14,700	2,516.00	36,985,200	2,901.00	42,644,700	2.29
21	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	23,700	1,740.00	41,238,000	1,763.00	41,783,100	2.24
22	日本	株式	I-PEX	電気機器	20,700	2,461.00	50,942,700	1,983.00	41,048,100	2.20
23	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	28,500	1,306.00	37,221,000	1,259.00	35,881,500	1.93
24	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	29,700	1,077.00	31,986,900	1,207.00	35,847,900	1.92
25	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	25,500	1,155.86	29,474,621	1,222.00	31,161,000	1.67
26	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	5,500	5,280.00	29,040,000	5,350.00	29,425,000	1.58
27	日本	株式	オプトラン	機械	12,000	2,202.00	26,424,000	2,265.00	27,180,000	1.46
28	日本	株式	リソー教育	サービス業	67,600	361.00	24,403,600	399.00	26,972,400	1.45
29	日本	株式	日本瓦斯	小売業	17,100	1,729.00	29,565,900	1,563.00	26,727,300	1.43
30	日本	株式	Appier Group	情報・通信業	14,100	1,380.00	19,458,000	1,782.00	25,126,200	1.35

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	26.66
	情報・通信業	19.41
	小売業	9.56
	建設業	7.74
	ガラス・土石製品	6.68
	不動産業	6.68
	電気機器	5.86
	その他金融業	4.21
	医薬品	3.34
	化学	2.87
	精密機器	2.23
	機械	1.46
合計		96.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月31日-令和3年7月30日)

開示資料

決算