有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月31日-令和3年7月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 19,400 | 4,915.00 | 95,351,000 | 4,905.00 | 95,157,000 | 5.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 37,500 | 2,245.00 | 84,187,500 | 2,192.00 | 82,200,000 | 4.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 19,000 | 3,885.00 | 73,815,000 | 4,115.00 | 78,185,000 | 4.20 |
| 4 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 35,000 | 2,246.00 | 78,610,000 | 2,122.00 | 74,270,000 | 3.99 |
| 5 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 24,600 | 3,020.00 | 74,292,000 | 2,760.00 | 67,896,000 | 3.65 |
| 6 | 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 8,600 | 6,530.00 | 56,158,000 | 7,550.00 | 64,930,000 | 3.49 |
| 7 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 6,000 | 10,690.00 | 64,140,000 | 10,640.00 | 63,840,000 | 3.43 |
| 8 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 16,000 | 4,505.00 | 72,080,000 | 3,880.00 | 62,080,000 | 3.34 |
| 9 | 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 11,600 | 4,505.00 | 52,258,000 | 5,340.00 | 61,944,000 | 3.33 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 17,400 | 3,345.00 | 58,203,000 | 3,470.00 | 60,378,000 | 3.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 7,100 | 6,030.00 | 42,813,000 | 7,840.00 | 55,664,000 | 2.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 41,400 | 1,383.00 | 57,256,200 | 1,341.00 | 55,517,400 | 2.98 |
| 13 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 15,900 | 3,345.00 | 53,185,500 | 3,365.00 | 53,503,500 | 2.87 |
| 14 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 39,500 | 1,187.00 | 46,886,500 | 1,286.00 | 50,797,000 | 2.73 |
| 15 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 52,500 | 943.00 | 49,507,500 | 957.00 | 50,242,500 | 2.70 |
| 16 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 6,700 | 6,680.00 | 44,756,000 | 7,430.00 | 49,781,000 | 2.67 |
| 17 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 69,800 | 739.00 | 51,582,200 | 699.00 | 48,790,200 | 2.62 |
| 18 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 8,000 | 5,150.00 | 41,200,000 | 5,810.00 | 46,480,000 | 2.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | タケエイ | サービス業 | 26,600 | 1,945.00 | 51,737,000 | 1,675.00 | 44,555,000 | 2.39 |
| 20 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 14,700 | 2,516.00 | 36,985,200 | 2,901.00 | 42,644,700 | 2.29 |
| 21 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 23,700 | 1,740.00 | 41,238,000 | 1,763.00 | 41,783,100 | 2.24 |
| 22 | 日本 | 株式 | I-PEX | 電気機器 | 20,700 | 2,461.00 | 50,942,700 | 1,983.00 | 41,048,100 | 2.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 28,500 | 1,306.00 | 37,221,000 | 1,259.00 | 35,881,500 | 1.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 29,700 | 1,077.00 | 31,986,900 | 1,207.00 | 35,847,900 | 1.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | グレイステクノロジー | サービス業 | 25,500 | 1,155.86 | 29,474,621 | 1,222.00 | 31,161,000 | 1.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 5,500 | 5,280.00 | 29,040,000 | 5,350.00 | 29,425,000 | 1.58 |
| 27 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 12,000 | 2,202.00 | 26,424,000 | 2,265.00 | 27,180,000 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 67,600 | 361.00 | 24,403,600 | 399.00 | 26,972,400 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 17,100 | 1,729.00 | 29,565,900 | 1,563.00 | 26,727,300 | 1.43 |
| 30 | 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 14,100 | 1,380.00 | 19,458,000 | 1,782.00 | 25,126,200 | 1.35 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 26.66 |
| 情報・通信業 | 19.41 | |
| 小売業 | 9.56 | |
| 建設業 | 7.74 | |
| ガラス・土石製品 | 6.68 | |
| 不動産業 | 6.68 | |
| 電気機器 | 5.86 | |
| その他金融業 | 4.21 | |
| 医薬品 | 3.34 | |
| 化学 | 2.87 | |
| 精密機器 | 2.23 | |
| 機械 | 1.46 | |
| 合 計 | 96.76 | |
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