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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

【提出】: 2017/10/26 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	35,300	3,470.00	122,491,000	3,835.00	135,375,500	5.14
2	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	59,400	1,389.00	82,506,600	2,047.00	121,591,800	4.61
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	38,500	2,160.00	83,160,000	2,697.00	103,834,500	3.94
4	日本	株式	トプコン	精密機器	42,700	1,890.00	80,703,000	1,941.00	82,880,700	3.14
5	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	100,800	635.43	64,052,179	802.00	80,841,600	3.07
6	日本	株式	Gunosy	サービス業	23,000	3,125.00	71,875,000	3,490.00	80,270,000	3.04
7	日本	株式	ネクステージ	小売業	41,200	1,771.00	72,965,200	1,886.00	77,703,200	2.95
8	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	20,000	3,165.00	63,300,000	3,850.00	77,000,000	2.92
9	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	186,300	397.18	73,995,283	413.00	76,941,900	2.92
10	日本	株式	三井ハイテック	電気機器	36,900	1,724.00	63,615,600	1,931.00	71,253,900	2.70
11	日本	株式	技研製作所	機械	22,600	2,944.00	66,534,400	2,993.00	67,641,800	2.56
12	日本	株式	メガネスーパー	小売業	931,600	68.15	63,494,333	69.00	64,280,400	2.44
13	日本	株式	リソー教育	サービス業	74,300	826.46	61,406,263	855.00	63,526,500	2.41
14	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	59,900	971.00	58,162,900	1,049.00	62,835,100	2.38
15	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	9,600	5,350.00	51,360,000	5,970.00	57,312,000	2.17
16	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	44,000	1,237.65	54,456,984	1,213.00	53,372,000	2.02
17	日本	株式	フロイント産業	機械	31,700	1,580.00	50,086,000	1,655.00	52,463,500	1.99
18	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	173,300	303.00	52,509,900	299.00	51,816,700	1.96
19	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	26,900	1,805.00	48,554,500	1,913.00	51,459,700	1.95
20	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	19,600	2,656.00	52,057,600	2,580.00	50,568,000	1.92
21	日本	株式	山一電機	電気機器	24,000	2,153.00	51,672,000	2,103.00	50,472,000	1.91
22	日本	株式	キャリアインデックス	サービス業	19,400	2,167.83	42,055,987	2,524.00	48,965,600	1.86
23	日本	株式	メック	化学	29,400	1,368.00	40,219,200	1,613.00	47,422,200	1.80
24	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	15,800	3,020.00	47,716,000	2,988.00	47,210,400	1.79
25	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	12,700	3,400.00	43,180,000	3,685.00	46,799,500	1.77
26	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	16,700	3,040.00	50,768,000	2,788.00	46,559,600	1.76
27	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	9,000	5,020.00	45,180,000	5,170.00	46,530,000	1.76
28	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	9,700	3,765.00	36,520,500	4,385.00	42,534,500	1.61
29	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	42,500	947.00	40,247,500	970.00	41,225,000	1.56
30	日本	株式	CKD	機械	22,100	1,851.00	40,907,100	1,862.00	41,150,200	1.56

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	30.54
	小売業	11.18
	機械	8.47
	電気機器	7.86
	建設業	6.24
	医薬品	5.14
	情報・通信業	4.21
	その他製品	3.92
	化学	3.84
	ガラス・土石製品	3.74
	精密機器	3.65
	電気・ガス業	2.38
	証券、商品先物取引業	2.02
	卸売業	1.76
	繊維製品	1.47
	不動産業	1.39
	金属製品	0.09
合計		97.96

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開示資料

決算