有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月31日-令和1年7月30日)

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【提出】: 2019/10/28 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	20,100	6,070.00	122,007,000	5,570.00	111,957,000	6.05
2	日本	株式	ネクステージ	小売業	76,200	1,270.00	96,774,000	1,128.00	85,953,600	4.64
3	日本	株式	アルヒ	その他金融業	38,600	2,063.00	79,631,800	1,939.00	74,845,400	4.04
4	日本	株式	リソー教育	サービス業	164,000	511.00	83,804,000	453.00	74,292,000	4.01
5	日本	株式	カチタス	不動産業	15,600	4,245.00	66,222,000	4,065.00	63,414,000	3.42
6	日本	株式	オプトラン	機械	20,500	2,812.00	57,646,000	2,954.00	60,557,000	3.27
7	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	29,800	2,226.00	66,334,800	1,993.00	59,391,400	3.20
8	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	48,300	1,136.02	54,869,766	1,214.00	58,636,200	3.16
9	日本	株式	テンポイノベーション	不動産業	34,600	1,680.00	58,128,000	1,608.00	55,636,800	3.00
10	日本	株式	ビーアールホールディングス	建設業	155,700	346.00	53,872,200	345.00	53,716,500	2.90
11	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	11,000	5,270.00	57,970,000	4,530.00	49,830,000	2.69
12	日本	株式	エラン	サービス業	29,100	1,748.00	50,866,800	1,707.00	49,673,700	2.68
13	日本	株式	Sansan	情報・通信業	9,300	5,970.00	55,521,000	5,230.00	48,639,000	2.62
14	日本	株式	第一精工	電気機器	18,200	1,338.00	24,351,600	2,110.00	38,402,000	2.07
15	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	10,900	3,455.00	37,659,500	3,445.00	37,550,500	2.02
16	日本	株式	MCJ	電気機器	55,000	812.00	44,660,000	676.00	37,180,000	2.00
17	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	82,700	413.00	34,155,100	433.00	35,809,100	1.93
18	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	6,700	5,530.46	37,054,123	5,340.00	35,778,000	1.93
19	日本	株式	メイコー	電気機器	23,500	1,853.00	43,545,500	1,460.00	34,310,000	1.85
20	日本	株式	ネクシィーズグループ	サービス業	18,600	2,018.00	37,534,800	1,794.00	33,368,400	1.80
21	日本	株式	総医研ホールディングス	サービス業	68,100	671.00	45,695,100	486.00	33,096,600	1.78
22	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	34,900	1,297.00	45,265,300	929.00	32,422,100	1.75
23	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	65,900	457.00	30,116,300	480.00	31,632,000	1.70
24	日本	株式	アインホールディングス	小売業	5,500	6,020.00	33,110,000	5,740.00	31,570,000	1.70
25	日本	株式	メック	化学	21,100	1,104.81	23,311,547	1,387.00	29,265,700	1.58
26	日本	株式	Casa	その他金融業	24,000	1,240.00	29,760,000	1,200.00	28,800,000	1.55
27	日本	株式	グッドコムアセット	不動産業	16,900	1,591.02	26,888,397	1,668.00	28,189,200	1.52
28	日本	株式	アズジェント	情報・通信業	12,800	2,484.60	31,802,880	2,162.00	27,673,600	1.49
29	日本	株式	インターアクション	精密機器	15,200	1,995.24	30,327,715	1,818.00	27,633,600	1.49
30	日本	株式	ビジョナリーホールディングス	小売業	728,200	44.00	32,040,800	36.00	26,215,200	1.41

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	23.31
	情報・通信業	18.18
	不動産業	9.89
	小売業	9.47
	建設業	6.07
	医薬品	6.05
	電気機器	5.93
	その他金融業	5.60
	機械	5.27
	精密機器	2.32
	化学	1.88
	ガラス・土石製品	1.37
合計		95.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月31日-令和1年7月30日)

開示資料

決算